基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年01月»
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

银河君盛灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河君盛混合

基金主代码 519625

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 3,248,829.75 份

投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产

配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产

的持续稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:本基金将主

要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量

分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、

估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。

3、固定收益类资产投资策略:包括利率预期及久期配置

策略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券

投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券

投资策略;4、金融衍生品投资策略:(1)股指期货投资

策略;(2)权证投资策略;(3)国债期货投资策略;5、

存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与

预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市

场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河君盛混合 A 银河君盛混合 C

下属分级基金的交易代码 519625 519626

报告期末下属分级基金的份额总额 625,751.53 份 2,623,078.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

银河君盛混合 A 银河君盛混合 C

1.本期已实现收益 31,195,466.76 424,307.24

2.本期利润 16,249,513.48 237,716.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.1158 0.0885

4.期末基金资产净值 697,758.10 2,892,690.79

5.期末基金份额净值 1.1151 1.1028

注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河君盛混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 8.62% 0.81% 0.48% 0.87% 8.14% -0.06%

过去六个月 9.74% 0.82% 9.18% 0.82% 0.56% 0.00%

过去一年 -3.91% 0.73% 11.94% 0.66% -15.85% 0.07%

过去三年 -16.85% 0.57% -2.55% 0.58% -14.30% -0.01%

过去五年 6.10% 0.53% 12.43% 0.61% -6.33% -0.08%

自基金合同

35.76% 0.47% 29.97% 0.59% 5.79% -0.12%

生效起至今

银河君盛混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 8.59% 0.81% 0.48% 0.87% 8.11% -0.06%

过去六个月 9.68% 0.82% 9.18% 0.82% 0.50% 0.00%

过去一年 -4.01% 0.73% 11.94% 0.66% -15.95% 0.07%

过去三年 -17.07% 0.57% -2.55% 0.58% -14.52% -0.01%

过去五年 5.68% 0.53% 12.43% 0.61% -6.75% -0.08%

自基金合同

34.31% 0.47% 29.97% 0.59% 4.34% -0.12%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效日为 2016 年 12 月 9 日,根据《银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》规定,本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士研究生学历,16 年证券行业从业经

历。曾就职于建设银行。2008 年 7 月加

入银河基金管理有限公司,历任研究员、

基金经理助理等职,现担任股票投资部基

金经理。2012 年 12 月起担任银河消费驱

动混合型证券投资基金基金经理,2015

年5月至2016年12月担任银河转型增长

卢轶乔 本基金的 2017年7 月12 - 16 年 主题灵活配置混合型证券投资基金基金

基金经理 日 经理,2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理,2017

年 4 月至 2023 年 4 月担任银河睿利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理,2017

年 7 月起担任银河君盛灵活配置混合型

证券投资基金基金经理,2017 年 10 月至

2021年10月担任银河旺利灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,2017 年 10 月

至 2024 年 9 月担任银河君尚灵活配置混

合型证券投资基金基金经理,2018 年 4

月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混

合型证券投资基金基金经理,2021 年 11

月起担任银河中证沪港深高股息指数型

证券投资基金(LOF)基金经理,2022 年

3 月至 2023 年 12 月担任银河现代服务主

题灵活配置混合型证券投资基金基金经

理。

中共党员,硕士研究生学历,15 年金融

行业从业经历。曾先后就职于上海新世纪

资信评估投资服务有限公司、华安基金管

理有限公司,从事固定收益产品的研究、

陈舜键 本基金的 2024 年 6 月 4 - 13 年 投资等工作。2023 年 9 月加入银河基金

基金经理 日 管理有限公司,现担任固定收益部基金经

理。2024 年 5 月起担任银河中债-1-3 年

久期央企 20 债券指数证券投资基金基金

经理,2024 年 6 月起担任银河君盛灵活

配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,国内总量经济出现了企稳回升的局面,国民经济运行总体平稳、稳中有进,生产需求平稳增长,就业物价总体稳定。四季度工业生产、制造业投资以及基础设施建设投资增长速度较快,政策支持的效果不断显现,为全年完成国内生产总值增长 5%的目标奠定了坚实基础。同时也关注到价格指数、企业盈利仍面临一定的下行压力,对未来资产价格水平产生了一定的影

响。海外方面,四季度美联储延续降息路径,于 11、12 月分别降息 25BP,但是将 2025 年的 4 次

降息预期下调为 2 次,利率目标范围调整为 3.75%-4%,同时上调了对经济和通胀的预测,下调了对失业率的预测。

四季度,债市涨势较为强劲,在经济基本面稳步修复、货币政策宽松预期等背景下,债券收

益率陡峭化下行,长端收益率不断向下突破关键点位,中债 10 年期国债收益率下降 48BP 至 1.68%。

随着地方债的供给压力逐步消化,央行积极引导金融机构压降负债端成本,政治局会议定调货币政策从“稳健”变为“适度宽松”,债市情绪得到明显提振,收益率曲线快速下移。

基金运作方面,权益部分,本基金全年大部分时间按照 30%比例进行权益投资,持仓行业偏

向传媒和消费,在四季度大部分份额赎回后大幅降低了权益持仓比例,目前权益比例低配。债券

部分,本基金优化了债券久期和仓位管理,增加了利率债的波段交易,增加了可转债投资,总体提升了组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河君盛混合 A 的基金份额净值为 1.1151 元,本报告期基金份额净值增长率

为 8.62%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%;截至本报告期末银河君盛混合 C 的基金份额净值为1.1028 元,本报告期基金份额净值增长率为 8.59%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,691.57 0.27

其中:股票 10,691.57 0.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,658,079.35 67.16

其中:债券 2,658,079.35 67.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,128,047.06 28.50

8 其他资产 160,907.59 4.07

9 合计 3,957,725.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,691.57 0.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,691.57 0.30

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 301631 壹连科技 89 10,691.57 0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,916,679.84 53.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 512,813.64 14.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 228,585.87 6.37

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,658,079.35 74.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019743 24 国债 11 8,000 843,360.88 23.49

2 019758 24 国债 21 5,000 502,188.90 13.99

3 019547 16 国债 19 3,000 369,577.73 10.29

4 148393 23CMGYK2 3,000 308,090.96 8.58

5 149764 22 鲲鹏 01 2,000 204,722.68 5.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期内,本基金未进行国债期货套期保值操作。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未进行国债期货套期保值操作。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 160,494.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 413.54

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 160,907.59

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113050 南银转债 77,955.62 2.17

2 110079 杭银转债 77,454.71 2.16

3 113676 荣 23 转债 73,175.54 2.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情

(元) 值比例(%) 况说明

1 301631 壹连科技 10,691.57 0.30 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河君盛混合 A 银河君盛混合 C

报告期期初基金份额总额 200,976,611.71 2,805,835.28

报告期期间基金总申购份额 468,848.57 226,818.67

减:报告期期间基金总赎回份额 200,819,708.75 409,575.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 625,751.53 2,623,078.22

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 银河君盛混合 A 银河君盛混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 - -

报告期期间买入/申购总份额 447,924.64 -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 447,924.64 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 71.58 -

份额比例(%)

注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2024-12-02 447,924.64 500,000.00 0.7900

合计 447,924.64 500,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

类 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)

别 的时间区间

机 1 20241001-20241210200,802,469.14 -200,802,469.14 - 0.00

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河君盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1