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泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

泰康中证 A500 交易型开放式指数

证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证 A500

场内简称 中证 A500ETF

基金主代码 560510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 8,645,026,938.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与

标的指数表现一致的长期回报。

投资策略 1、股票(含存托凭证)投资策略:本基金主要采取完全复制法股票

投资策略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资

组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但是,

如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他

股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。这些特殊情况包括但

不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性

严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)其它合理原因导致

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

2、参与股指期货交易策略:本基金为提高投资效率更好地达到

本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着

谨慎原则,参与股指期货交易。投资策略包括多头套期保值和空头套

期保值。

3、债券与资产支持证券投资策略:本基金基于流动性管理的需

要,可以投资于债券等固定收益类工具。

4、可转换债券和可交换债券投资策略:可转换债券兼具权益类

证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上

涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。

5、证券公司短期公司债券投资策略:对于证券公司短期公司债

券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑

和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债

能力、债券收益率等要素,并适当控制债券投资组合整体的久期,防

范流动性风险。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略:本基金在参与融资业

务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情

况等因素的研究和判断,决定融资规模。在加强风险防范并遵守审慎

原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业

务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情

况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期

限和比例。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变

投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在

履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新

中公告。

业绩比较基准 中证 A500 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。

本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制

策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -25,195,848.62

2.本期利润 -259,436,635.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0423

4.期末基金资产净值 8,228,346,290.99

5.期末基金份额净值 0.9518

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本基金合同生效日为 2024 年 9 月 27 日,截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -5.07% 1.41% -1.62% 1.78% -3.45% -0.37%

自基金合同

-4.82% 1.38% 12.31% 2.17% -17.13% -0.79%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2024 年 09 月 27 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止报告期末本基金未过建仓期。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

魏军,博士研究生。2019 年 5 月加入泰

康公募,现任泰康基金量化投资部负责

人、量化基金经理。曾历任广发基金管理

有限公司量化研究员、基金经理助理、基

金经理、量化投资部副总经理等职务。

2019年12月27日至今担任泰康沪深300

交易型开放式指数证券投资基金基金经

理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理。2020 年 9 月 18 日至今

担任泰康中证 500 交易型开放式指数证

券投资基金基金经理。2021 年 7 月 7 日

至今担任泰康中证智能电动汽车交易型

开放式指数证券投资基金基金经理。2021

年 8 月 27 日至今担任泰康中证内地低碳

经济主题交易型开放式指数证券投资基

金基金经理。2021 年 12 月 6 日至今担任

泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开

放式指数证券投资基金基金经理。2022

年8月1日至今担任泰康中证500交易型

本基金基 开放式指数证券投资基金联接基金基金

魏军 金经理、 2024年9 月27 - 16 年 经理。2022 年 9 月 27 日至 2023 年 2 月

量化投资 日 17 日担任泰康中证新能源动力电池指数

部负责人 型证券投资基金基金经理。2023 年 6 月

14日至今担任泰康中证科创创业50指数

型发起式证券投资基金基金经理。2023

年 8 月 17 日至今担任泰康中证 500 指数

增强型发起式证券投资基金基金经理。

2023 年 10 月 26 日至今担任泰康中证

1000 指数增强型发起式证券投资基金基

金经理。2023 年 11 月 3 日至 2024 年 10

月 12 日担任泰康泉林量化价值精选混合

型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月

31 日至今担任泰康国证公共卫生与医疗

健康交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金经理。2024 年 3 月 15

日至今担任泰康中证红利低波动交易型

开放式指数证券投资基金基金经理。2024

年5月7日至今担任泰康半导体量化选股

股票型发起式证券投资基金基金经理。

2024年9月27日至今担任泰康中证A500

交易型开放式指数证券投资基金基金经

理。2024 年 10 月 29 日至今担任泰康中

证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理。2025 年 1 月 17 日至

今担任泰康中证红利低波动交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI 等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待 2025 年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。

权益市场方面,2024 年 4 季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整

体表现上来看,4 季度上证指数上涨 0.46%,沪深 300 下跌 2.06%,创业板指下跌 1.54%,恒生综

合指数下跌 4.73%,恒生科技下跌 5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策

略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数宽幅震荡,整体小幅下跌。展望后市,指数估值处于中等水平,经济数据有待进一步验证,资金流入放缓,宽基指数或将维持震荡。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9518 元,本报告期基金份额净值增长率为-5.07%;同期业绩比较基准增长率为-1.62%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 8,148,836,332.35 98.85

其中:股票 8,148,836,332.35 98.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 82,948,958.77 1.01

8 其他资产 12,026,596.40 0.15

9 合计 8,243,811,887.52 100.00

注:(1)本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

(2)本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 0.00 元,占期末资

产净值比例为 0.00%。

(3)股票投资项含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 42,171,276.00 0.51

B 采矿业 382,866,431.84 4.65

C 制造业 4,839,636,327.52 58.82

D 电力、热力、燃气及水生产和 276,640,808.00 3.36

供应业

E 建筑业 167,690,369.36 2.04

F 批发和零售业 53,741,840.71 0.65

G 交通运输、仓储和邮政业 289,102,836.00 3.51

H 住宿和餐饮业 7,898,463.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服 516,362,100.60 6.28

务业

J 金融业 1,231,948,498.60 14.97

K 房地产业 82,804,941.00 1.01

L 租赁和商务服务业 93,386,413.00 1.13

M 科学研究和技术服务业 80,764,242.00 0.98

N 水利、环境和公共设施管理业 21,816,789.00 0.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 6,074,780.00 0.07

Q 卫生和社会工作 35,317,289.00 0.43

R 文化、体育和娱乐业 20,442,462.00 0.25

S 综合 - -

合计 8,148,665,867.63 99.03

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 97,207.28 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 41,392.64 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 170,464.72 0.00

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 225,858 344,207,592.00 4.18

2 300750 宁德时代 952,680 253,412,880.00 3.08

3 601318 中国平安 3,876,900 204,118,785.00 2.48

4 600036 招商银行 4,457,900 175,195,470.00 2.13

5 000333 美的集团 1,761,700 132,515,074.00 1.61

6 600900 长江电力 4,409,200 130,291,860.00 1.58

7 300059 东方财富 4,548,600 117,444,852.00 1.43

8 600030 中信证券 3,518,380 102,631,144.60 1.25

9 601166 兴业银行 5,238,200 100,363,912.00 1.22

10 000858 五 粮 液 700,600 98,112,024.00 1.19

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00

2 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00

3 001391 国货航 4,686 31,864.80 0.00

4 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00

5 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00

注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

(元)

IC2503 IC2503 14 15,891,120.00 -311,400.00 -

IF2501 IF2501 55 64,990,200.00 -103,020.00 -

公允价值变动总额合计(元) -414,420.00

股指期货投资本期收益(元) -5,245,529.76

股指期货投资本期公允价值变动(元) -414,420.00

注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平,以及在期货贴水时作为现货的替代。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

招商银行股份有限公司因隐瞒与保险合同有关的重要情况在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局辽宁监管局的公开处罚;因未依法履行职责、特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

兴业银行股份有限公司因对外包催收机构管理不严在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的责令改正和公开处罚;因治理违规在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局福建监管局的公开处罚。

中信证券股份有限公司因公司运作,治理违规在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函的处罚;因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到北京证券交易所出具警示函的处罚;因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所监管关注;因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到广东证监局出具警示函的处罚;因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚;因未依法履行职责,特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内受到深圳证券交易所书面警示的自律监管措施的处罚;因业绩预告(快报)公告违规在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会出具警示函的处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,478,016.86

2 应收证券清算款 548,579.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,026,596.40

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 688449 联芸科技 41,392.64 0.00 新股锁定期流通受

2 688708 佳驰科技 38,181.00 0.00 新股锁定期流通受

3 001391 国货航 31,864.80 0.00 新股锁定期流通受

4 603072 天和磁材 27,736.50 0.00 网下新股流通受限

5 301617 博苑股份 10,066.87 0.00 新股锁定期流通受

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,000,026,938.00

报告期期间基金总申购份额 8,241,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 1,596,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 8,645,026,938.00

注:(1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

(2)本基金合同生效日为 2024 年 9 月 27 日,截止报告期末本基金未满一年。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比(%)

别 20%的时间区

1 20241001 438,266,236.00 0.00 0.00 438,266,236.00 5.07

机 - 20241015

构 2 20241101 0.005,737,569,557.00738,045,800.004,999,523,757.00 57.83

- 20241231

个 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时,基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件;

(二)《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

(五)《泰康中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《上海证券报》)或登录基金管理人网站

(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。

泰康基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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