农银汇理增强收益债券型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产变动表 ...... 17
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44
7.11 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49
10.4 基金投资策略的改变 ...... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50
10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51
§12 备查文件目录...... 51
12.1 备查文件目录 ...... 51
12.2 存放地点 ...... 52
12.3 查阅方式 ...... 52
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称 农银增强收益债券
基金主代码 660009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 7 月 1 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份 25,109,815.38 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
金简称
下属分级基金的交 660009 660109
易代码
报告期末下属分级 13,593,947.72 份 11,515,867.66 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资
策略，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属
配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场
中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水
平，从而为基金投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较
低、具有一定收益率水平的良好投资标的。
业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，
但低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披露 姓名 翟爱东 丁晓光
负责人 联系电话 021-61095588 022-58314940
电子邮箱 xuxin@abc-ca.com xg.ding@cbhb.com.cn
客户服务电话 021-61095599 4008888811/95541
传真 021-61095556 022-58314791
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 天津市河东区海河东路 218 号
城路 9 号 50 层
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 天津市河东区海河东路 218 号
城路 9 号 50 层
邮政编码 200120 300012
法定代表人 黄涛 王锦虹
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com
址
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9 号 50 层。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
据和指标 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
本期已实现收益 186,641.56 121,875.53
本期利润 -332,841.25 -251,402.41
加权平均基金份
-0.0229 -0.0207
额本期利润
本期加权平均净
-1.29% -1.22%
值利润率
本期基金份额净
-1.27% -1.42%
值增长率
3.1.2 期末数
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 10,306,786.74 7,867,070.20
润
期末可供分配基 0.7582 0.6832
金份额利润
期末基金资产净 23,900,734.46 19,382,937.86
值
期末基金份额净 1.7582 1.6832
值
3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 86.70% 78.83%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银增强收益债券 A
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -1.61% 0.21% 0.25% 0.05% -1.86% 0.16%
过去三个月 -0.78% 0.23% 0.75% 0.07% -1.53% 0.16%
过去六个月 -1.27% 0.27% 2.31% 0.09% -3.58% 0.18%
过去一年 -2.87% 0.23% 1.96% 0.09% -4.83% 0.14%
过去三年 -1.56% 0.19% 2.00% 0.11% -3.56% 0.08%
自基金合同生效
86.70% 0.22% 21.57% 0.15% 65.13% 0.07%
起至今
农银增强收益债券 C
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -1.63% 0.21% 0.25% 0.05% -1.88% 0.16%
过去三个月 -0.85% 0.23% 0.75% 0.07% -1.60% 0.16%
过去六个月 -1.42% 0.27% 2.31% 0.09% -3.73% 0.18%
过去一年 -3.15% 0.23% 1.96% 0.09% -5.11% 0.14%
过去三年 -2.44% 0.19% 2.00% 0.11% -4.44% 0.08%
自基金合同生效 78.83% 0.22% 21.57% 0.15% 57.26% 0.07%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为
基金合同生效日（2011 年 7 月 1 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合
同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 83 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银
汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理国企优选混合型证券投资基金、农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金的 理学硕士，具有基金从业资格。历任中国
基 金 经 银河证券公司上海总部债券研究员、天治
史向 理、公司 2011 年 7 - 23 年 基金管理公司债券研究员及基金经理、上
明 投资副总 月 1 日 投摩根基金管理公司固定收益部投资经
监 理。现任农银汇理基金管理有限公司投资
副总监、基金经理。
历任中国民族证券有限责任公司固定收
益部交易员及交易经理、民生加银基金管
周宇 本基金的 2018 年 7 2024 年 6 13 年 理有限公司固定收益部基金经理助理、长
基金经理 月 6 日 月 4 日 城证券股份有限公司固定收益部投资助
理及投资主办。现任农银汇理基金管理有
限公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年在经济基本面趋势未改、债券供给放量未有冲击，流动性维持均衡宽松的延续下，债券市场整体走强。具体来看，年初至两会前经济基本面修复缓慢，2 月降准降息落地，叠加股市下探低点，资本市场避险情绪浓厚，10Y 国债收益率快速下行。3 月至 4 月中旬债市多空交织，两会政策目标未超预期，1-2 月经济数据好于预期，监管关注长端利率风险，10Y 国债收益率下行速度
放缓，在 4 月中下旬达到 2.23%低点。4 月下旬至 6 月中旬，供给方面财政部明确特别国债发行计
划，地产政策工具频出，政策力度超出市场预期，叠加央行多次提示长短利率风险，10Y 国债收益
率小幅回升后围绕在 2.3%窄幅波动。6 月下旬公布的经济数据再度走弱，在“金融挤水分”的背景下，信贷数据连续两个月偏弱，加之半年末资金面平稳，债市再度回暖，10Y 国债收益率创新低
回落至 2.21%。相较去年四季度末，1 年期国债、国开债收益率上半年分别下行 54bp 和 51bp，10
年期国债、国开债分别下行 35bp 和 39bp，1 年、3 年和 5 年 AAA 信用债利率分别下行 51bp、58bp
和 67bp。上半年中债总指数上涨 3.83%，中债企业债总指数上涨 3.71%，中债综合指数上涨 3.76%，中证转债指数下跌 0.07%，申万 A 股指数下跌 9.43%。
本基金债券持仓以中高评级信用债为主，上半年主要操作集中在权益和可转债在股市的下跌过程中适度增加了可转债和权益仓位，并适度调整了股票持仓结构。本基金可转债投资及股票投资均以绝对收益为目标，力图做好均衡配置和控制好回撤，注重收益与风险的平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银增强收益债券 A 基金份额净值为 1.7582 元，本报告期基金份额净值增长
率为-1.27%；截至本报告期末农银增强收益债券 C 基金份额净值为 1.6832 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.42%；同期业绩比较基准收益率为 2.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面预期不佳和资金的欠配压力对债市的支撑逻辑依旧延续，货币政策保持支持性，债市利率上行动力不足，非银资金充裕，利率下行仍然有诉求。整体看目前有利债市的大环境仍在，但随着利率绝对水平和各种利差水平逐步创出新低，资本利得的博弈空间愈加有限，叠加央行的一系列操作（包括逐渐通过买卖债券引导市场利率向他认为的合理区间移动，同时增设隔夜正逆回购交易形成利率走廊，防止市场出现流动性冲击以及防止流动性过度宽松影响利率引导效果），谨慎情绪也随之积累。下半年市场随着稳增长措施逐步落地以及债券供给增加，预计后市可能出现收益下行空间有限而震荡加剧的格局，且不不排除收益率负向波动的可能。基金目前保持较低久期和杠杆，持续关注政策的持续和延展对于推动经济的实际效果，灵活调整组合久期和杠杆加以应对。权益方面，市场估值已经较具备吸引力，不应忽视决策层稳增长的决心和力度，基金将继续坚持绝对收益为目标，把握好权益资产和可转债资产的投资机会，努力为投资者提供稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁
布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 15 日，从 2024 年 5 月 23 日至本报告期末，分别
连续 20 个工作日以上出现基金资产净值低于 5000 万的情形，根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称“本基金托管人”）在对农银汇理增强收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对本报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 167,989.09 112,170.98
结算备付金 366,165.07 1,156,666.30
存出保证金 4,455.06 6,182.57
交易性金融资产 6.4.7.2 46,284,008.58 61,863,241.56
其中：股票投资 7,931,633.83 8,836,679.68
基金投资 - -
债券投资 38,352,374.75 53,026,561.88
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 4,640.00 126,419.92
应收股利 - -
应收申购款 10.00 5,810.35
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 46,827,267.80 63,270,491.68
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 3,450,000.00 14,481,024.02
应付清算款 30,746.14 -
应付赎回款 6,147.59 118,075.31
应付管理人报酬 25,419.74 29,199.11
应付托管费 7,262.78 8,342.60
应付销售服务费 4,849.74 5,509.83
应付投资顾问费 - -
应交税费 1,223.69 1,104.57
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 17,945.80 115,414.73
负债合计 3,543,595.48 14,758,670.17
净资产：
实收基金 6.4.7.10 25,109,815.38 27,751,866.62
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 18,173,856.94 20,759,954.89
净资产合计 43,283,672.32 48,511,821.51
负债和净资产总计 46,827,267.80 63,270,491.68
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 25,109,815.38 份，其中下属 A 类基金份额
净值 1.7582 元，基金份额总额 13,593,947.72 份；下属 C 类基金份额净值 1.6832 元，基金份额
总额 11,515,867.66 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -223,475.82 1,008,679.87
1.利息收入 11,310.42 20,692.56
其中：存款利息收入 6.4.7.13 10,769.54 17,565.49
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 540.88 3,127.07
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 656,271.10 1,141,190.89
“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -71,959.78 14,216.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 622,599.15 1,023,782.19
资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 105,631.73 103,192.04
以摊余成本计量
的金融资产终止确认产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益 6.4.7.20 -892,760.75 -171,648.93
（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）
5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,703.41 18,445.35
“-”号填列）
减：二、营业总支出 360,767.84 626,146.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 162,929.28 221,425.04
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 6.4.10.2.2 46,551.21 63,264.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 31,444.76 37,739.96
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 81,916.21 226,850.76
其中：卖出回购金融资 81,916.21 226,850.76
产支出
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 666.57 1,612.71
8．其他费用 6.4.7.23 37,259.81 75,254.22
三、利润总额（亏损总 -584,243.66 382,532.89
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 -584,243.66 382,532.89
“-”号填列）
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -584,243.66 382,532.89
6.3 净资产变动表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 27,751,866.62 - 20,759,954.89 48,511,821.51
资产
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 27,751,866.62 - 20,759,954.89 48,511,821.51
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -2,642,051.24 - -2,586,097.95 -5,228,149.19
号填列）
（一）、综合收益 - - -584,243.66 -584,243.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -2,642,051.24 - -2,001,854.29 -4,643,905.53
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 10,026,352.43 - 6,969,055.88 16,995,408.31
购款
2.基金赎 -12,668,403.67 - -8,970,910.17 -21,639,313.84
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收
益
四、本期期末净 25,109,815.38 - 18,173,856.94 43,283,672.32
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 48,670,651.16 - 37,812,892.84 86,483,544.00
资产
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 48,670,651.16 - 37,812,892.84 86,483,544.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -17,217,758.99 - -13,298,557.68 -30,516,316.67
号填列）
（一）、综合收益 - - 382,532.89 382,532.89
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -17,217,758.99 - -13,681,090.57 -30,898,849.56
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 23,054,473.18 - 18,409,167.36 41,463,640.54
购款
2.基金赎 -40,272,232.17 - -32,090,257.93 -72,362,490.10
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 31,452,892.17 - 24,514,335.16 55,967,227.33
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
程昆 毕宏燕 丁煜琼
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]431 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 2,004,846,671.70 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第 0052 号验资报告。《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 7 月 1 日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金
管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。
根据销售过程中涉及的费用收取方式的不同将本基金分为 A 类(以下简称“农银增强收益债券
A”)和 C 类(以下简称“农银增强收益债券 C”)两类基金份额，其中农银增强收益债券 A 收取认
购费、申购费和赎回费，不收取销售服务费；农银增强收益债券 C 仅收取销售服务费，不收取认购费、申购费和赎回费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证，及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的 20%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为“中债综合指数×90%+沪深 300 指数×10%”。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 167,989.09
等于：本金 167,807.45
加：应计利息 181.64
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 167,989.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 11,637,679.12 - 7,931,633.83 -3,706,045.29
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 38,309,289.56 439,591.85 38,352,374.75 -396,506.66
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 38,309,289.56 439,591.85 38,352,374.75 -396,506.66
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 49,946,968.68 439,591.85 46,284,008.58 -4,102,551.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期无债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期无其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
本基金本报告期末未持有其他各项资产。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 541.14
其中：交易所市场 541.14
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 17,404.66
合计 17,945.80
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
农银增强收益债券 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,343,720.25 15,343,720.25
本期申购 398,932.70 398,932.70
本期赎回（以“-”号填列） -2,148,705.23 -2,148,705.23
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 13,593,947.72 13,593,947.72
农银增强收益债券 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,408,146.37 12,408,146.37
本期申购 9,627,419.73 9,627,419.73
本期赎回（以“-”号填列） -10,519,698.44 -10,519,698.44
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 11,515,867.66 11,515,867.66
注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。
6.4.7.11 其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
农银增强收益债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,900,138.33 -1,918,294.07 11,981,844.26
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 13,900,138.33 -1,918,294.07 11,981,844.26
本期利润 186,641.56 -519,482.81 -332,841.25
本期基金份额交易产 -1,591,100.54 248,884.27 -1,342,216.27
生的变动数
其中：基金申购款 362,286.90 -54,202.38 308,084.52
基金赎回款 -1,953,387.44 303,086.65 -1,650,300.79
本期已分配利润 - - -
本期末 12,495,679.35 -2,188,892.61 10,306,786.74
农银增强收益债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,273,973.76 -1,495,863.13 8,778,110.63
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 10,273,973.76 -1,495,863.13 8,778,110.63
本期利润 121,875.53 -373,277.94 -251,402.41
本期基金份额交易产 -743,430.67 83,792.65 -659,638.02
生的变动数
其中：基金申购款 7,971,500.55 -1,310,529.19 6,660,971.36
基金赎回款 -8,714,931.22 1,394,321.84 -7,320,609.38
本期已分配利润 - - -
本期末 9,652,418.62 -1,785,348.42 7,867,070.20
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 4,547.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,182.01
其他 39.87
合计 10,769.54
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 611,720.00
减：卖出股票成本总额 682,032.71
减：交易费用 1,647.07
买卖股票差价收入 -71,959.78
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入 652,518.65
债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -29,919.50
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 622,599.15
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 24,711,146.11
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 24,207,429.06
成本总额
减：应计利息总额 533,467.23
减：交易费用 169.32
买卖债券差价收入 -29,919.50
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 105,631.73
其中：证券出借权益补偿 -
收入
基金投资产生的股利收益 -
合计 105,631.73
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -892,760.75
股票投资 -943,263.14
债券投资 50,502.39
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -892,760.75
6.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,589.32
基金转换费收入 114.09
合计 1,703.41
6.4.7.22 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 17,404.66
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 1,255.15
账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,600.00
合计 37,259.81
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
“农银汇理”)
渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海 基金托管人、基金销售机构
银行”)
中国农业银行股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、基金销售机构
“农业银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 162,929.28 221,425.04
其中：应支付销售机构的客户维护 65,748.45 91,990.67
费
应支付基金管理人的净管理费 97,180.83 129,434.37
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023
月 30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 46,551.21 63,264.29
注：支付基金托管人渤海银行的托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C 合计
农银汇理 - 2,379.93 2,379.93
农业银行 - 14,962.63 14,962.63
渤海银行 - 10,179.55 10,179.55
合计 - 27,522.11 27,522.11
上年度可比期间
获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C 合计
农银汇理 - 2,112.68 2,112.68
农业银行 - 19,466.38 19,466.38
渤海银行 - 11,046.91 11,046.91
合计 - 32,625.97 32,625.97
注：C 级基金份额支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C级基金日销售服务费＝前一日 C级基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行 167,989.09 4,547.66 149,515.69 4,377.36
注：本基金的活期银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 3,450,000.00 元, 于 2024 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,234,353.15 2,548,572.60
合计 2,234,353.15 2,548,572.60
注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
AAA 33,156,525.83 48,272,405.88
AAA 以下 2,961,495.77 2,205,583.40
未评级 - -
合计 36,118,021.60 50,477,989.28
注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 167,989.09 - - - 167,989.09
结算备付金 366,165.07 - - - 366,165.07
存出保证金 4,455.06 - - - 4,455.06
交易性金融资产 34,263,741.33 4,088,633.42 - 7,931,633.83 46,284,008.58
应收申购款 - - - 10.00 10.00
应收清算款 - - - 4,640.00 4,640.00
资产总计 34,802,350.55 4,088,633.42 - 7,936,283.83 46,827,267.80
负债
应付赎回款 - - - 6,147.59 6,147.59
应付管理人报酬 - - - 25,419.74 25,419.74
应付托管费 - - - 7,262.78 7,262.78
应付清算款 - - - 30,746.14 30,746.14
卖出回购金融资产款 3,450,000.00 - - - 3,450,000.00
应付销售服务费 - - - 4,849.74 4,849.74
应交税费 - - - 1,223.69 1,223.69
其他负债 - - - 17,945.80 17,945.80
负债总计 3,450,000.00 - - 93,595.48 3,543,595.48
利率敏感度缺口 31,352,350.55 4,088,633.42 - 7,842,688.35 43,283,672.32
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 112,170.98 - - - 112,170.98
结算备付金 1,156,666.30 - - - 1,156,666.30
存出保证金 6,182.57 - - - 6,182.57
交易性金融资产 33,591,927.35 19,434,634.53 - 8,836,679.68 61,863,241.56
应收申购款 - - - 5,810.35 5,810.35
应收清算款 - - - 126,419.92 126,419.92
资产总计 34,866,947.20 19,434,634.53 - 8,968,909.95 63,270,491.68
负债
应付赎回款 - - - 118,075.31 118,075.31
应付管理人报酬 - - - 29,199.11 29,199.11
应付托管费 - - - 8,342.60 8,342.60
卖出回购金融资产款 14,481,024.02 - - - 14,481,024.02
应付销售服务费 - - - 5,509.83 5,509.83
应交税费 - - - 1,104.57 1,104.57
其他负债 - - - 115,414.73 115,414.73
负债总计 14,481,024.02 - - 277,646.15 14,758,670.17
利率敏感度缺口 20,385,923.18 19,434,634.53 - 8,691,263.80 48,511,821.51
注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
收益率曲线平行变化。
假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。
其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
分析 动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024 年 6 月 30 日）
31 日 ）
市场利率上升 25 -96,878.98 -160,189.40
个基点
市场利率下降 25
96,878.98 160,189.40
个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
"其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。"
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 7,931,633.83 18.32 8,836,679.68 18.22
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 7,931,633.83 18.32 8,836,679.68 18.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
分析 影响金额（单位：人民币元）
动 本期末（2024 年 6 月 30 日） 上年度末 （2023 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升
4,106,197.48 4,292,036.85
5%
业绩比较基准下降
-4,106,197.48 -4,292,036.85
5%
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 16,494,596.19 16,799,285.86
第二层次 29,789,412.39 45,063,955.70
第三层次 - -
合计 46,284,008.58 61,863,241.56
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,931,633.83 16.94
其中：股票 7,931,633.83 16.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 38,352,374.75 81.90
其中：债券 38,352,374.75 81.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 534,154.16 1.14
8 其他各项资产 9,105.06 0.02
9 合计 46,827,267.80 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 247,310.00 0.57
C 制造业 5,009,349.83 11.57
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 34,680.00 0.08
E 建筑业 8,570.00 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 836,436.00 1.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 145,162.00 0.34
J 金融业 700,470.00 1.62
K 房地产业 317,820.00 0.73
L 租赁和商务服务业 93,735.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 521,695.00 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 8,376.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,030.00 0.02
S 综合 - -
合计 7,931,633.83 18.32
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）
1 600030 中信证券 25,500 464,865.00 1.07
2 600887 伊利股份 10,000 258,400.00 0.60
3 002001 新 和 成 13,000 249,600.00 0.58
4 002402 和而泰 20,000 214,200.00 0.49
5 002352 顺丰控股 6,000 214,140.00 0.49
6 601965 中国汽研 12,500 211,125.00 0.49
7 002156 通富微电 9,000 201,510.00 0.47
8 300012 华测检测 20,000 201,200.00 0.46
9 601021 春秋航空 3,500 197,155.00 0.46
10 601966 玲珑轮胎 10,000 183,700.00 0.42
11 000887 中鼎股份 15,000 183,600.00 0.42
12 601689 拓普集团 3,400 182,274.00 0.42
13 600026 中远海能 11,000 171,710.00 0.40
14 002850 科达利 2,000 152,760.00 0.35
15 688234 天岳先进 3,200 150,144.00 0.35
16 600315 上海家化 8,000 142,240.00 0.33
17 002241 歌尔股份 7,000 136,570.00 0.32
18 603501 韦尔股份 1,350 134,149.50 0.31
19 000333 美的集团 2,000 129,000.00 0.30
20 002594 比亚迪 500 125,125.00 0.29
21 000002 万科 A 18,000 124,740.00 0.29
22 600036 招商银行 3,500 119,665.00 0.28
23 002050 三花智控 6,000 114,480.00 0.26
24 000975 银泰黄金 7,000 114,030.00 0.26
25 601816 京沪高铁 20,000 107,400.00 0.25
26 001979 招商蛇口 12,000 105,480.00 0.24
27 603806 福斯特 6,915 101,650.50 0.23
28 000001 平安银行 10,000 101,500.00 0.23
29 600031 三一重工 6,000 99,000.00 0.23
30 300750 宁德时代 540 97,216.20 0.22
31 600438 通威股份 5,000 95,550.00 0.22
32 002345 潮宏基 20,000 94,400.00 0.22
33 601888 中国中免 1,500 93,735.00 0.22
34 300782 卓胜微 1,200 93,288.00 0.22
35 603055 台华新材 9,000 91,170.00 0.21
36 600048 保利发展 10,000 87,600.00 0.20
37 603259 药明康德 2,200 86,218.00 0.20
38 601012 隆基绿能 5,880 82,437.60 0.19
39 000725 京东方 A 20,000 81,800.00 0.19
40 600348 华阳股份 8,000 79,680.00 0.18
41 002475 立讯精密 2,000 78,620.00 0.18
42 600050 中国联通 15,000 70,500.00 0.16
43 000625 长安汽车 5,000 67,150.00 0.16
44 688696 极米科技 800 61,792.00 0.14
45 600256 广汇能源 8,000 53,600.00 0.12
46 600079 人福医药 3,000 51,510.00 0.12
47 688375 国博电子 711 50,225.04 0.12
48 600129 太极集团 1,700 49,164.00 0.11
49 603606 东方电缆 1,000 48,810.00 0.11
50 688981 中芯国际 1,000 46,100.00 0.11
51 002422 科伦药业 1,500 45,495.00 0.11
52 603218 日月股份 4,000 41,080.00 0.09
53 601633 长城汽车 1,500 37,950.00 0.09
54 002709 天赐材料 2,099 36,858.44 0.09
55 600612 老凤祥 600 34,914.00 0.08
56 000893 亚钾国际 2,000 32,320.00 0.07
57 001205 盛航股份 2,000 32,320.00 0.07
58 002371 北方华创 100 31,989.00 0.07
59 300037 新宙邦 1,100 31,416.00 0.07
60 002459 晶澳科技 2,800 31,360.00 0.07
61 688472 阿特斯 3,000 30,540.00 0.07
62 002705 新宝股份 2,000 28,140.00 0.07
63 300677 英科医疗 1,000 26,810.00 0.06
64 301035 润丰股份 600 26,724.00 0.06
65 002920 德赛西威 300 26,127.00 0.06
66 600989 宝丰能源 1,500 25,995.00 0.06
67 000977 浪潮信息 700 25,459.00 0.06
68 600406 国电南瑞 1,000 24,960.00 0.06
69 688223 晶科能源 3,000 21,300.00 0.05
70 002049 紫光国微 400 21,040.00 0.05
71 600803 新奥股份 1,000 20,800.00 0.05
72 300633 开立医疗 500 19,790.00 0.05
73 603209 兴通股份 1,400 19,376.00 0.04
74 600276 恒瑞医药 500 19,230.00 0.04
75 600004 白云机场 2,000 18,960.00 0.04
76 688385 复旦微电 600 18,828.00 0.04
77 688777 中控技术 490 18,473.00 0.04
78 600875 东方电气 1,000 18,450.00 0.04
79 688200 华峰测控 200 18,350.00 0.04
80 603444 吉比特 100 17,801.00 0.04
81 000729 燕京啤酒 2,000 17,660.00 0.04
82 300274 阳光电源 280 17,368.40 0.04
83 300623 捷捷微电 1,000 17,300.00 0.04
84 002332 仙琚制药 1,500 17,115.00 0.04
85 002557 洽洽食品 600 16,914.00 0.04
86 601872 招商轮船 2,000 16,900.00 0.04
87 300759 康龙化成 900 16,722.00 0.04
88 002737 葵花药业 700 16,366.00 0.04
89 000338 潍柴动力 1,000 16,240.00 0.04
90 002129 TCL 中环 1,875 16,218.75 0.04
91 600009 上海机场 500 16,125.00 0.04
92 600584 长电科技 500 15,855.00 0.04
93 301322 绿通科技 840 15,766.80 0.04
94 688390 固德威 280 15,713.60 0.04
95 601766 中国中车 2,000 15,020.00 0.03
96 600958 东方证券 1,900 14,440.00 0.03
97 002959 小熊电器 300 14,433.00 0.03
98 603486 科沃斯 300 14,154.00 0.03
99 600027 华电国际 2,000 13,880.00 0.03
100 600104 上汽集团 1,000 13,860.00 0.03
101 603518 锦泓集团 1,500 13,200.00 0.03
102 603801 志邦家居 1,000 13,080.00 0.03
103 688035 德邦科技 400 12,888.00 0.03
104 000819 岳阳兴长 700 12,509.00 0.03
105 002615 哈尔斯 2,000 12,400.00 0.03
106 002225 濮耐股份 3,000 12,270.00 0.03
107 603995 甬金股份 700 12,264.00 0.03
108 688008 澜起科技 200 11,432.00 0.03
109 601111 中国国航 1,500 11,070.00 0.03
110 603799 华友钴业 500 11,065.00 0.03
111 300628 亿联网络 300 11,031.00 0.03
112 603600 永艺股份 1,000 10,440.00 0.02
113 002008 大族激光 500 10,400.00 0.02
114 688269 凯立新材 400 10,220.00 0.02
115 603208 江山欧派 500 9,570.00 0.02
116 601326 秦港股份 3,000 9,510.00 0.02
117 002025 航天电器 200 9,276.00 0.02
118 301039 中集车辆 1,000 8,600.00 0.02
119 601186 中国铁建 1,000 8,570.00 0.02
120 002468 申通快递 1,000 8,400.00 0.02
121 000803 山高环能 2,400 8,376.00 0.02
122 300450 先导智能 500 8,315.00 0.02
123 300144 宋城演艺 1,000 8,030.00 0.02
124 300014 亿纬锂能 200 7,984.00 0.02
125 600522 中天科技 500 7,925.00 0.02
126 002120 韵达股份 1,000 7,740.00 0.02
127 601360 三六零 1,000 7,680.00 0.02
128 603345 安井食品 100 7,431.00 0.02
129 002747 埃斯顿 500 7,110.00 0.02
130 688126 沪硅产业 500 6,905.00 0.02
131 300129 泰胜风能 1,000 6,820.00 0.02
132 300416 苏试试验 500 6,430.00 0.01
133 002387 维信诺 1,000 6,080.00 0.01
134 600199 金种子酒 500 5,955.00 0.01
135 300408 三环集团 200 5,838.00 0.01
136 688478 晶升股份 200 5,824.00 0.01
137 002410 广联达 600 5,748.00 0.01
138 603303 得邦照明 500 5,740.00 0.01
139 601598 中国外运 1,000 5,630.00 0.01
140 300957 贝泰妮 100 4,832.00 0.01
141 300569 天能重工 1,000 4,160.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000625 长安汽车 52,970.00 0.11
2 601689 拓普集团 45,882.00 0.09
3 688472 阿特斯 37,132.00 0.08
4 300037 新宙邦 33,986.00 0.07
5 600129 太极集团 33,273.00 0.07
6 000977 浪潮信息 32,652.00 0.07
7 603128 华贸物流 27,120.00 0.06
8 688223 晶科能源 24,430.00 0.05
9 600406 国电南瑞 22,650.00 0.05
10 603444 吉比特 22,200.00 0.05
11 001979 招商蛇口 21,900.00 0.05
12 688390 固德威 20,880.00 0.04
13 300782 卓胜微 18,960.00 0.04
14 300633 开立医疗 18,195.00 0.04
15 600875 东方电气 16,880.00 0.03
16 688035 德邦科技 16,474.00 0.03
17 000338 潍柴动力 16,210.00 0.03
18 603518 锦泓集团 15,580.00 0.03
19 002615 哈尔斯 13,930.00 0.03
20 603801 志邦家居 13,848.00 0.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 600030 中信证券 192,995.00 0.40
2 603871 嘉友国际 65,564.00 0.14
3 600026 中远海能 52,640.00 0.11
4 002402 和而泰 34,640.00 0.07
5 002001 新 和 成 27,976.00 0.06
6 603128 华贸物流 26,520.00 0.05
7 000819 岳阳兴长 21,622.00 0.04
8 600348 华阳股份 21,180.00 0.04
9 000893 亚钾国际 20,110.00 0.04
10 601138 工业富联 18,454.00 0.04
11 600256 广汇能源 15,310.00 0.03
12 002092 ST 中泰 13,650.00 0.03
13 300677 英科医疗 12,575.00 0.03
14 000657 中钨高新 12,020.00 0.02
15 601965 中国汽研 10,385.00 0.02
16 603212 赛伍技术 8,950.00 0.02
17 601186 中国铁建 8,910.00 0.02
18 002737 葵花药业 8,802.00 0.02
19 000977 浪潮信息 8,632.00 0.02
20 603566 普莱柯 7,985.00 0.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 720,250.00
卖出股票收入（成交）总额 611,720.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,234,353.15 5.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 27,555,059.24 63.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,562,962.36 19.78
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,352,374.75 88.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）
1 122374 14 招商债 40,000 4,124,433.32 9.53
2 188418 21 兴业 03 40,000 4,097,197.37 9.47
3 137799 22 海通 05 40,000 4,088,633.42 9.45
4 188884 21 光证 10 40,000 4,069,505.75 9.40
5 110059 浦发转债 33,000 3,639,087.21 8.41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2023 年 7 月 7 日，中信证券股份有限公司因在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机
房基础设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，被深圳证监局采取出具警示
函的行政监管措施；2023 年 8 月 29 日，中信证券股份有限公司因在交易及相关系统管理方面存
在信息系统设备可靠性管理疏漏、安全运行管理制度执行不到位等问题，被上海证券交易所采取
书面警示的监管措施；2023 年 9 月 22 日，中信证券股份有限公司因存在机房基础设施建设安全
性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。
2023 年 9 月 22 日，中信证券股份有限公司在担任重大资产重组财务顾问过程中存在违规情
形，被中国证监会采取监管谈话的行政监管措施。
2024 年 1 月 12 日，中信证券股份有限公司因保荐的可转债项目，发行人证券发行上市当年
即亏损、营业利润比上年下滑 50%以上，被中国证监会采取出具警示函的行政监督管理措施。
2024 年 4 月 12 日，中信证券股份有限公司因在相关主体违反限制性规定转让中核钛白 2023
年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》；2024 年 4月 30 日，中信证券股份有限公司违反限制性规定转让股票的行为被中国证监会合计没收违法所得1,910,680.83 元,并处以 23,250,000 元罚款。
2024 年 4 月 30 日，中信证券股份有限公司因在担任首次公开发行股票并在创业板上市项目
保荐人过程中存在违规行为，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。
2024 年 5 月 8 日，中信证券股份有限公司作为广东泉为科技股份有限公司首次公开发行股票
持续督导机构，在持续督导履职过程中存在违规行为，被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。
2023 年 9 月 1 日，招商证券股份有限公司作为保荐人，在保荐发行人首发上市过程中存在违
规行为，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。
2024 年 1 月 12 日，招商证券股份有限公司因在债券的受托管理方面，存在未督导发行人做
好募集资金管理、未持续跟踪和监督发行人履行有关信披临时报告义务等情形，被安徽证监局采
取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2024 年 1 月，招商证券股份有限公司因对于从业人员行为管理存在问题，被深圳证监局采取
责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。
2024 年 4 月 30 日，招商证券股份有限公司作为首次公开发行股票并在创业板上市项目的保
荐人，因对发行人关联方有关事项核查程序执行不到位、对发行人运营服务业务核查不到位、对发行人对赌协议事项核查不充分，被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
2023 年 8 月 3 日，兴业证券股份有限公司因发布证券研究报告业务客户服务行为内部控制和
合规管理不到位，个别分析师的发言内容不够审慎，被福建证监局采取出具警示函的措施。
2023 年 11 月 7 日，海通证券股份有限公司因在保荐某公司首次公开发行股票并上市过程中，
未勤勉尽责履行相关职责，未及时向深圳证券交易所报告和披露发行人实际控制人股份冻结情况，未发现发行人会计基础薄弱、内部控制不完善、资金拆借信息披露不完整等情况，未经中国证监会或者深圳证券交易所同意改动招股说明书，被中国证监会采取出具警示函的监督管理措施。
2023 年 11 月 17 日，海通证券股份有限公司作为保荐机构之一，因在开展募集资金核查时未
能真实、准确反映募集资金管理使用情况，被湖北证监局采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，由于海通证券作为时任持续督导保荐机构，在持续督导期内未能勤勉尽责，被上海证券交易所予以监管警示。
2024 年 1 月 5 日，海通证券股份有限公司因以下违法违规事实：一、未就实际控制人所持股
权冻结情况持续履行尽职调查职责并及时向深圳证券交易所报告， 二、对关联方资金拆借披露的准确性未予充分核实，三、未对发行人会计基础不完善、内部控制不规范的情况予以充分关注，四、未经同意改动招股说明书，被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。
2024 年 1 月 22 日，海通证券股份有限公司因对境外子公司合规管理和风险管理不到位，未
健全覆盖境外子公司的风险指标体系；未督促境外子公司有效处置风险指标超限额的情形；未按规定就境外子公司相关议案进行集体讨论；未对境外子公司部分董事、高级管理人员开展离任审计或离任审查等违规情形，被上海证监局采取责令改正的监督管理措施。
2024 年 1 月 29 日，海通证券股份有限公司因存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行
质控内核部门未识别项目重大风险及对尽职调查把关不审慎等缺陷，被上海证券交易所予以监管谈话。
2024 年 2 月 1 日，海通证券股份有限公司因场外期权业务相关内部控制不健全，未建立健全
覆盖场外期权业务各环节的内部管理制度；未明确部门层级风险指标超限额的报告路径和处理办法，场外衍生品业务相关风险指标体系不健全，被上海证监局采取责令处分有关人员的措施。
2024 年 4 月 12 日，海通证券股份有限公司收到中国证监会《立案告知书》。因该公司在相关
主体违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，被中国证监会
立案；2024 年 4 月 30 日，海通证券股份有限公司受到中国证监会行政处罚决定书，没收海通证
券股份有限公司违法所得 789,445.21 元，并处以 6,975,000 元罚款。
2024 年 4 月 24 日，海通证券股份有限公司作为债券主承销商和受托管理人，因存在违规行
为，被广东证监局采取责令改正的行政监管措施；2024 年 5 月 28 日，海通证券股份有限公司作
为债券主承销商和受托管理人，因存在违规行为，被上海证券交易所予以书面警示。
2024 年 4 月 29 日，海通证券股份有限公司因未审慎评估个别股票质押合约标的证券的风险，
股票质押业务风险管理不审慎，未审慎评估个别股票质押合约融资资金用途等违规行为，被上海证监局采取责令改正的监督管理措施。
2024 年 5 月 6 日，海通证券股份有限公司因保荐核查工作履职尽责不到位、保荐业务内部质
量控制存在薄弱环节，被上海证券交易所予以通报批评。
2024 年 4 月 10 日，光大证券股份有限公司在金通灵科技集团股份有限公司 2018 年发行股份
购买资产并募集配套资金项目履行持续督导职责过程中,未充分履行核查义务,利用其他证券服务机构专业意见未进行必要的审慎核查,导致制作、出具的 2018-2020 年度持续督导意见存在不实记
载，被江苏证监局采取出具警示函的监督管理措施；2024 年 5 月 14 日，光大证券股份有限公司
因在金通灵科技集团股份有限公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目履行持续督导职责过程中的违规行为，被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,455.06
2 应收清算款 4,640.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,105.06
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,639,087.21 8.41
2 110073 国投转债 324,719.01 0.75
3 113053 隆 22 转债 305,251.07 0.71
4 113033 利群转债 304,977.04 0.70
5 118034 晶能转债 292,869.37 0.68
6 118031 天 23 转债 278,553.70 0.64
7 127032 苏行转债 251,406.03 0.58
8 110079 杭银转债 241,534.47 0.56
9 127018 本钢转债 236,153.32 0.55
10 128136 立讯转债 228,398.08 0.53
11 113052 兴业转债 216,435.34 0.50
12 118008 海优转债 204,035.07 0.47
13 113641 华友转债 202,934.03 0.47
14 118022 锂科转债 198,416.44 0.46
15 113050 南银转债 169,306.31 0.39
16 118023 广大转债 141,812.05 0.33
17 113638 台 21 转债 112,093.29 0.26
18 113049 长汽转债 111,806.82 0.26
19 128048 张行转债 109,512.60 0.25
20 113627 太平转债 108,009.32 0.25
21 123108 乐普转 2 106,245.75 0.25
22 110085 通 22 转债 105,767.01 0.24
23 127089 晶澳转债 104,697.54 0.24
24 113046 金田转债 104,132.05 0.24
25 123210 信服转债 103,602.90 0.24
26 110081 闻泰转债 99,102.25 0.23
27 123144 裕兴转债 92,407.53 0.21
28 110086 精工转债 89,133.42 0.21
29 110095 双良转债 80,563.34 0.19
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）
农银增强
收益债券 2,303 5,902.71 467,693.68 3.44 13,126,254.04 96.56
A
农银增强
收益债券 729 15,796.80 3,001,197.60 26.06 8,514,670.06 73.94
C
合计 3,032 8,281.60 3,468,891.28 13.81 21,640,924.10 86.19
注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）
基金管 农银增强收益债券 A 3,365.58 0.0248
理人所
有从业
人员持 农银增强收益债券 C 72.96 0.0006
有本基
金
合计 3,438.54 0.0137
注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 农银增强收益债券 A 0~10
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 农银增强收益债券 C 0
放式基金
合计 0~10
本基金基金经理持有 农银增强收益债券 A 0~10
本开放式基金 农银增强收益债券 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 农银增强收益债券 A 农银增强收益债券 C
基金合同生效日
（2011 年 7 月 1 923,265,045.30 1,081,581,626.40
日）基金份额总额
本报告期期初基金 15,343,720.25 12,408,146.37
份额总额
本报告期基金总申 398,932.70 9,627,419.73
购份额
减：本报告期基金 2,148,705.23 10,519,698.44
总赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 13,593,947.72 11,515,867.66
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五
次会议决议，高国鹏先生自 2024 年 6 月 27 日离任本公司副总经理职务。
本公司已于 2024 年 6 月 29 日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更
的公告并按照监管要求进行了备案。
自 2024 年 5 月 27 日起，李拥军先生担任渤海银行股份有限公司托管业务部副总经理。
自 2024 年 5 月 27 日起，景辉先生担任渤海银行股份有限公司托管业务部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无对基金托管业务产生重大影响的重大诉讼和仲裁事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施的主体 管理人及高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间 2024 年 2 月 2 日
采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型 行政监管措施。
公司：责令改正；高级管理人员：警示函。
受到稽查或处罚等措施的原因 内部控制不健全，违反《公开募集证券投资基金运作管理
办法》相关规定。
管理人采取整改措施的情况（如 公司已按照法律法规及监管要求及时完成整改工作。
提出整改意见）
其他 无
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
海通证券 2 1,331,970.0 100.00 1,255.66 100.00 -
0
注：1、交易单元选择标准有：
（1）财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审计报告被出具无保留意见。
（2）交易、研究等服务能力较强,最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。（3）经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证
称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)
海通证 18,687,545 100.00 660,430,000. 100.00 - -
券 .32 00
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 1 月 19 日
基金 2023 年第 4 季度报告 网站
2 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 3 月 28 日
基金 2023 年年度报告 网站
3 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 4 月 18 日
基金 2024 年第 1 季度报告 网站
4 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 6 月 4 日
基金基金经理变更公告 网站
5 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 6 月 6 日
基金招募说明书更新-2024 年第 1 次 网站
6 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 6 月 6 日
基金基金产品资料概要更新 网站
农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人
7 基金-招募说明书更新-2024 年第 2 网站 2024 年 6 月 28 日
次
8 农银汇理增强收益债券型证券投资 证券时报、基金管理人 2024 年 6 月 28 日
基金基金产品资料概要更新 网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2024 年 8 月 29 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1