长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2024 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额
累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.2290 2.0490
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.2150 1.2150
长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金A类 1.2150 1.7190
长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金C类 1.2130 1.2130
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 1.0329 1.2729
基金 A 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 0.9912 1.0412
基金 C 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2376 1.2376
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1930 1.1930
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4863 1.4863
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4171 1.4171
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8280 1.8280
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8110 1.8110
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 类 1.1319 1.3774
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 类 1.1160 1.3615
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 类 1.1258 1.3713
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0509 1.3271
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0535 1.3297
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 2.0340 2.0340
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 2.0300 2.0300
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.8858 1.8858
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.8639 1.8639
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.5484 0.5484
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.5414 0.5414
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.8610 1.8610
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.8614 1.8614
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.3650 0.3650
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.3601 0.3601
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1377 1.1377
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1150 1.1150
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.1283 1.2980
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.1280 1.2816
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.0887 1.2937
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 类 2.0982 2.0982
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2.0377 2.0377
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4086 1.4086
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.3576 1.3576
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 A 类 0.7202 0.7202
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 C 类 0.7049 0.7049
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.5688 0.5688
资基金 A 类
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.5587 0.5587
资基金 C 类
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.5409 0.5409
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.5264 0.5264
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.5830 0.5830
长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.5738 0.5738
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.6767 0.6767
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.6639 0.6639
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.8198 0.8198
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.8105 0.8105
基金名称 万份单位基金收益(元) 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金 A 类 0.3593 1.236%
长安货币市场证券投资基金 B 类 0.4218 1.474%
特此公告。
长安基金管理有限公司
2024 年 12 月 31 日
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