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光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资公告查看PDF原文

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)基金暂停申购、转换转入、赎

回、转换转出、定期定额投资公告

公告送出日期:2024 年 9 月 6 日

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资

公告

1. 公告基本信息

基金名称 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

基金简称 光大阳光香港精选混合(QDII)

基金主代码 862001

基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大阳光香港

公告依据 精选混合型集合资产管理计划(QDII)资产管理合同》、《光大

阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)招募说明书》

暂 停 申 购 2024 年 9 月 6 日

起始日

暂 停 转 换

转 入 起 始 2024 年 9 月 6 日

暂停相关业 暂 停 赎 回

务 的 起 始 起始日 2024 年 9 月 6 日

日、金额及

原因说明 暂 停 转 换

转 出 起 始 2024 年 9 月 6 日

暂 停 定 期

定 额 投 资 2024 年 9 月 6 日

起始日

下属分级基金的基金简称 光大阳光香港精选混合(QDII)A光大阳光香港精选混合(QDII)C

下属分级基金的交易代码 862001/862011 862012

该分级基金是否暂停申

购、转换转入、赎回、转 是 是

换转出、定期定额投资

2. 其他需要提示的事项

1)2024 年 9 月 6 日,由于天气影响,香港证券交易市场临时休市,港股通亦暂停交易。由于

香港证券交易所交易时间非正常休市,为保护集合计划份额持有人的利益,保障集合计划平稳运

作,本集合计划管理人决定于 2024 年 9 月 6 日暂停本集合计划的申购、赎回(含定期定额投资及

转换)业务。

2)投资者于 2024 年 9 月 6 日提交的本集合计划的申购、赎回业务申请,将被确认无效,且交

易申请不顺延至下一开放日,投资者的申购款项将退回投资者账户。

3)若 2024 年 9 月 9 日香港证券交易市场恢复正常交易,本计划将恢复申购、赎回业务,不再

另行公告。如当日香港证券交易市场仍暂停交易,本计划上述业务的暂停也将顺延,直至香港证券交易市场恢复正常为止,敬请投资者关注。

4)敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可登录本管理人网站 www.ebscn-am.com 或拨打本公司的客户服务电话 95525 咨询相关事宜。

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资

公告

上海光大证券资产管理有限公司

2024 年 9 月 6 日

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