基金公告

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
收益支付公告
公告送出日期： 2025 年 1 月 27 日光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
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1. 公告基本信息
基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称 光大阳光现金宝货币
基金主代码 863001
基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日
基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司
公告依据
《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、
《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2025 年 1 月 24 日
收益累计期间 自 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益＝Σ 投资者日收益(即投资者日收益逐日累
加)， 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/该基金当
日总份额× 当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2025 年 1 月 27 日
收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本集合计划全体持有人。
收益支付办法
本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式， 投资者收益
结转的集合计划份额将于2025年1月24日直接计入其账户，
2025 年 1 月 27 日起可查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、 国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号）， 对投资者（ 包
括个人和机构投资者） 从集合计划分配中取得的收入， 暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
1、 上海光大证券资产管理有限公司网站： www.ebscn-am.com;
2、 光大证券客户服务中心热线： 95525、 4008888788*2， 转人工请拨“*” 号键； （免长途话
费）光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
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上海光大证券资产管理有限公司
2025 年 1 月 27 日
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