基金公告

天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金开放日常
          申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
                      公告送出日期：2023年02月21日
1 公告基本信息
 基金名称                  天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资
                            产管理计划
 基金简称                  天泽六个月定开债
 基金主代码                970001
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2020年05月14日
 基金管理人名称            天风（上海）证券资产管理有限公司
 基金托管人名称            招商银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称      中国证券登记结算有限责任公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
                            规、《天风证券天泽六个月定期开放债券型集
 公告依据                  合资产管理计划资产管理合同》（以下简称"
                            《资产管理合同》"）、《天风证券天泽六个
                            月定期开放债券型集合资产管理计划招募说
                            明书》（以下简称"《招募说明书》"）
 申购起始日                -
 赎回起始日                2023年02月23日
 转换转入起始日            -
 转换转出起始日            -
 定期定额投资起始日        -
 下属分级基金的基金简称    天泽六个月定开债A  天泽六个月定开债C
 下属分级基金的交易代码    970001              970002
 该分级基金是否开放申购、赎 是                  是
 回（转换、定期定额投资）
本集合计划暂未开通转换业务，不支持提供定期定额投资业务。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
券型集合资产管理计划（以下简称"本集合计划"）以定期开放方式运作，即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。本集合计划的首个开放期自《资产管理合同》生效后管理人公告的开放之日起，后续每个开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起，本集合计划每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日，开放期的具体时间以管理人届时有效公告为准。
  如开放期内发生不可抗力或其他情形致使集合计划无法按时开放或需要依据《资产管理合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起下一个工作日起，继续计算该开放期间，管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
  本次为本集合计划第六个开放期，具体期间为2023年2月23日至2023年3月1日。鉴于本集合计划拟于2023年5月12日到期终止，故本开放期内仅办理赎回业务，不办理申购业务。2023年3月2日起进入第六个封闭期（届时不再另行公告），封闭期内不办理申购与赎回业务。投资者可根据上述规定办理赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《资产管理合同》的规定公告暂停赎回时除外。
  本集合计划暂未开通转换业务。
3 日常申购业务
  鉴于本集合计划拟于2023年5月12日到期终止，本开放期不办理申购业务。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
  份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别份额不得低于1份；每个交易账户最低持有某一类别份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别份额余额少于1份时，该类份额余额部分份额必须一同赎回。
4.2 赎回费率
 天泽六个月定开债A持有期限(N) 赎回费率
 N<7天                        1.50%
 7天≤N<180天                  0.50%
 180天≤N                      0.00%
 天泽六个月定开债C持有期限(N) 赎回费率
 N<7天                        1.50%
 7天≤N<180天                  0.50%
 180天≤N                      0.00%
  本集合计划的赎回费用由赎回份额的集合计划份额持有人承担，在集合计划份额持有人赎回份额时收取。对持有期限不满7天的投资者收取的赎回费，全额计入集合计划财产；对持有期限满7天不满180天的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入集合计划财产。未计入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。4.3 其他与赎回相关的事项
  投资者在本开放期未赎回的，将于2023年5月12日本集合计划到期清算后，将清算后资金分配给投资者。
5 日常转换业务
5.1 其他与转换相关的事项
  本集合计划暂未开通转换业务。
6 定期定额投资业务
  本集合计划不支持提供定期定额投资的服务。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
  天风（上海）证券资产管理有限公司
  注册地址：上海市虹口区东大名路678号5楼
  法定代表人：付玉
  客服电话：95391/400-800-5000
  官方网站：www.tfzqam.com
7.1.2 场外非直销机构
  （1）天风证券股份有限公司
  客户服务电话：95391/400-800-5000
  官方网站：www.tfzq.com
  （2）恒泰证券股份有限公司
  客户服务电话：956088/4001966188
  官方网站：www.cnht.com.cn
  （3）招商银行股份有限公司
  客户服务电话：95555
  官方网站：www.cmbchina.com
  （4）兴业银行股份有限公司
  客户服务电话：95561
  官方网站：www.cib.com.cn
  （5）上海陆金所基金销售有限公司
  客户服务电话：400-821-9031
  官方网站：www.lufunds.com
  （6）大连网金基金销售有限公司
  客户服务电话：400-089-9100
  官方网站：www.yibaijin.com
  （7）和耕传承基金销售有限公司
  客户服务电话：400-055-5671
  官方网站：www.hgccpb.com
  （8）珠海盈米基金销售有限公司
  客户服务电话：020-89629066
7.2 场内销售机构
  无。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  在集合计划每个封闭期内，管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。
  在集合计划每个开放期内，管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。管理人应在开放期最后一个工作日的次日，披露开放期最后一个工作日的各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。
  管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类集合计划份额的份额净值和份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
  1、本公告仅对本集合计划第六个开放期的有关事项予以说明。投资人欲了解本集合计划的详细情况，请仔细阅读《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》和《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》等相关材料。
  2、有关本集合计划第六个开放期的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
  3、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读本集合计划的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  4、咨询方式：天风（上海）证券资产管理有限公司，客服电话：95391/400-800-5000，公司网址：www.tfzqam.com。
                                          天风（上海）证券资产管理有限公司
                                                            2023年02月21日
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