基金公告

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华安证券资产管理有限公司
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024 年度第三次开放日常申购、 赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
基金简称 华安证券合赢三个月定开
基金主代码 970034
基金运作方式 契约型， 定期开放
基金合同生效日 2021 年 6 月 11 日
基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名
称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》 、 《华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》
申购起始日 2024 年 9 月 2 日
赎回起始日 2024 年 9 月 2 日
开放期和封闭期安排 本集合计划的首个封闭期为合同生效之日（包含该日） 起不超过 3
个月的期间， 具体以管理人公告为准， 之后为每个开放期结束之日
次日（包含该日） 至下一个开放期首日（不包含该日） 的期间。 在
每个封闭期内， 本集合计划采取封闭运作模式， 投资者不得申请申
购、 赎回本集合计划份额。
注： 本次开放日常申购、 赎回业务的期限为 2024 年 9 月 2 日、 2024
年 9 月 3 日， 2024 年 9 月 4 日起本集合计划将继续转入封闭期。
2 日常申购、 赎回业务的办理时间2
投资者可在开放日办理集合计划份额的申购和赎回， 具体办理时
间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但
集合计划管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本集合计划合同
的规定公告暂停申购、 赎回时除外。
集合计划合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 集合计划管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息
披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
本集合计划每个开放期均为两个工作日（首个封闭期自 2021 年
6 月 17 日至 2021 年 8 月 31 日止， 不满三个月） ， 具体参考：
本集合计划上一个开放期自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 4
日止， 上一个封闭期自 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 8 月 31 日止（2024
年 9 月 1 日是节假日） 。 本集合计划本次开放期自 2024 年 9 月 2 日
至 2024 年 9 月 3 日止， 自 2024 年 9 月 4 日进入封闭期。 开放期内，
本集合计划采取开放运作模式， 投资人可办理基金份额申购、 赎回业
务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期， 封闭期内本集合
计划不办理申购、 赎回业务， 以此类推。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过直销机构和代销机构首次申购单笔最低金额为人民
币 1 元（含申购费， 下同） ， 追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。
实际操作中， 各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据情况
调高首次申购和追加申购的最低金额， 具体以销售机构公布的为准，
投资人需遵循销售机构的相关规定。3
3.2 申购费率
无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。 每次赎回集合计划
份额不得低于 1 份， 集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构
网点保留的集合计划份额余额不足 1 份的， 在赎回时需一次全部赎
回。
在符合法律法规规定的前提下， 各销售机构对赎回份额限制有其
他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率
本集合计划收取赎回费。 赎回费率按集合计划份额持有期限递
减。 赎回费率如下表所示：
持有时间 D（单位： 日） 赎回费率
D＜7 1.5%
D≥7 0
赎回费用由赎回计划份额的集合计划份额持有人承担， 在持有人
赎回计划份额时收取。 对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回
费全额进入集合计划资产； 对持续持有期不少于 7 天的投资人不收取
赎回费用。
注： 一个月以 30 日计算。 原计划份额持有时间从华安证券合赢
三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同生效日起计算。
4.3 其他与赎回相关的事项
无4
5 日常转换业务
5.1 转换费率
本集合计划暂未开通转换业务。 如本集合计划日后开通转换业
务， 本集合计划管理人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约
定公告。
5.2 其他与转换相关的事项
无
6 定期定额投资业务
本集合计划暂未开通定期定额投资业务。 如本集合计划日后开
通定期定额投资业务， 本集合计划管理人届时将根据相关法律法规及
本集合计划合同约定公告。
7 销售机构
本集合计划的销售机构包括：
名称： 华安证券股份有限公司
住所及办公地址： 安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号
法定代表人： 章宏韬
电话： 0551-65161926
传真： 0551-65161861
联系人： 杨海凡
名称： 上海天天基金销售有限公司5
住所及办公地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人： 其实
电话： 021-54509977-8620
联系人： 胡乃菁
名称： 北京度小满基金销售有限公司
住所及办公地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
1 层 103 室
法定代表人： 盛超
电话： 15901238796
联系人： 段江啸
名称： 财咨道信息技术有限公司
住所及办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座
601
法定代表人： 朱荣晖
电话： 13918960890
联系人： 庞文静
名称： 上海利得基金销售有限公司
住所及办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六
路 70 弄 1 号 208-36 室
法定代表人： 李兴春
电话： 13788978635
联系人： 郭德涵6
名称： 上海云湾基金销售有限公司
住所及办公地址： 中国（上海） 自由贸易试验区新金桥路 27 号
1 号， 明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、 103-2 办公区
法定代表人： 冯轶明
电话： 021-20530070
联系人： 曹雪
名称： 南京苏宁基金销售有限公司
住所及办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 钱燕飞
联系方式： 18551603063
联系人： 刘念
名称： 华瑞保险销售有限公司
住所及办公地址： 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富
广场 1 号楼 B 座 14 层
法定代表人： 杨新章
电话： 021-68595976
联系人： 张爽爽
名称： 北京新浪仓石基金销售有限公司
住所及办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期
（西扩） N-1、 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 穆飞虎
电话： 010-62675369
联系人： 邵文静7
名称： 大连网金基金销售有限公司
住所及办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦
2 层 202 室
法定代表人： 樊怀东
电话： 0411-39027817
联系人： 辛志辉
名称： 上海联泰基金销售有限公司
住所及办公地址： 上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
法人代表人： 尹彬彬
电话： 18402139576
联系人： 方嘉瑶
公司名称： 泰信财富基金销售有限公司
住所及办公地址： 北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表人： 彭浩
电话： 18201874972
联系人： 孔安琪
公司名称： 北京雪球基金销售有限公司
住所及办公地址： 朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22
层
法人代表人： 李楠
电话： 13488695016
联系人： 丁晗8
公司名称： 京东肯特瑞基金销售有限公司
住所及办公地址： 北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层
1-7-2
法定代表人： 邹保威
电话： 010-89187658
联系人： 张国杰
公司名称： 蚂蚁（杭州） 基金销售有限公司
住所及办公地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢
202 室
法人代表人： 王珺
电话： 0571-26888888
联系人： 程冬雷
公司名称： 北京汇成基金销售有限公司
住所及办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
法人代表人： 王伟刚
电话： 13811931600
联系人： 史春晖
公司名称： 泛华普益基金销售有限公司
住所及办公地址： 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
法定代表人： 杨远芬
电话： 028-86758820
联系人： 史若芬9
公司名称： 上海万得基金销售有限公司
住所及办公地址： 中国（上海） 自由贸易试验区福山路 33 号 11
楼 B 座
法定代表人： 简梦雯
电话： 021-50712782
联系人： 董怡芳
公司名称： 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址： 上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址： 上海浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室
法定代表人： 郑新林
电话： 021- 68889283
联系人:郑经枢
公司名称： 上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市东大名路 501 号 6211 单元
办公地址： 上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场商务楼
14 楼
法定代表人： 陶怡
电话： 021-68077516
联系人： 周婷
名称： 上海基煜基金销售有限公司
地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人： 王翔10
联系人: 李关洲
电话: 13816858721
名称： 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所及办公地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201
室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人： 杨柳
电话： 0755-82779746
联系人： 林丽
名称： 上海陆享基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路
888 号 1 幢 1 区 14032 室
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16
楼 01、 08 单元
法定代表人： 粟旭
电话： 400-168-1235
联系人： 张宇明
集合计划管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求
的机构销售本集合计划， 并及时公告。
名称： 奕丰基金销售有限公司
通信地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼
1703-1704 室
网址： www.ifastps.com.cn
服务热线： 400-684-050011
联系人： 叶健
电话： 13424264100
名称： 上海大智慧基金销售有限公司
通信地址： 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号
楼 15F
网址： https://www.wg.com.cn/
服务热线： 021-20292031
联系人： 胡国梁
电话： 18853812282
名称： 宜信普泽（北京） 基金销售有限公司
通信地址： 北京市朝阳区建国路 118 号 24 层 2405、 2406
网址： https://www.puzefund.com
服务热线： 010-59644558
联系人： 陶华英
电话： 18612702585
名称： 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
法定代表人： 肖雯
电话： 020-89629099
联系人： 陈良斌
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排12
在开始办理集合计划份额申购或者赎回后， 集合计划管理人应当
在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、 集合计划销售机构网站
或者营业网点披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计
净值。
9 其他需要提示的事项
（1） 本公告仅对本集合计划开放申购、 赎回有关事项予以说明。
投资者欲了解本集合计划的详细情况， 可通过本公司网站查阅《华安
证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》 和《华安证
券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》 等相关
资料。
（2） 集合计划管理人可根据市场情况， 合理调整对申购金额和
赎回份额的数量限制， 集合计划管理人进行前述调整须按照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 在指定媒体上公告。
（3） 有关本集合计划开放申购、 赎回的具体规定若有变化， 本
公司将另行公告。
（4） 本公告所述的“基金” 也包括按照《证券公司大集合资产
管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指
引》 的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
（5） 风险提示： 集合计划管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用集合计划资产， 但不保证集合计划一定盈利， 也不保
证最低收益。 投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的合
同、 招募说明书等法律文件。
（ 6 ） 咨 询 方 式 ： 全 国 客 服 热 线 ： 95318 ， 公 司 网 址 ：
http://www.hazq.com。13
华安证券资产管理有限公司
2024 年 8 月 30 日
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