基金公告

    关于国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划
                    份额折算结果的公告
尊敬的投资者：
  国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计
划”）于 2021 年 7 月 19 日对本集合计划 A 类份额进行了份额折算操作，详见管
理人于 2021 年 7 月 15 日发布的《关于国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资
产管理计划份额折算的提示公告》。
  现将本集合计划 A 类份额的折算结果公告如下：
                        折算前  份额折算比                折算后份  折算后份
份额简称  折算前份额    份额净      例      折算后份额  额净值  额累计净
                          值                                            值
国联金如
意 3 个月  55,706,396.97  1.0076  1.007568046  56,127,985.56  1.0000    1.0000
滚动持有
 债券 A
  注：份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。
    特别提示：
  1、持有人自 2021 年 7 月 21 日起可通过本集合计划销售机构查询折算后持
有的 A 类集合计划份额。
  2、本集合计划折算后的份额计算结果保留到小数点后 2 位，具体数额以注册登记机构数据为准，由此产生的误差计入集合计划资产。
  3、本集合计划 A 类份额折算当日份额净值为 1.0000 元，折算日之后受市场
波动因素影响，本集合计划 A 类份额净值可能低于或高于 1.0000 元。
  如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95570，公司网站：www.glsc.com.cn。
  特此公告。
                                                国联证券股份有限公司
                                                        2021年7月20日
[查看PDF原文]