基金公告

第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告
                                      公告送出日期：2023年08月24日
                1 公告基本信息
                基金名称                          第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划
                基金简称                          第一创业创享纯债
                基金主代码                        970071
                基金合同生效日                    2021年09月02日
                基金管理人名称                    第一创业证券股份有限公司
                基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司
                                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
                                                    运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                公告依据                          法》、《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理
                                                    合同》、《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划招募说
                                                    明书》等
                收益分配基准日                    2023年08月21日
                            基准日基金份额净值（单位: 1.0506
                            人民币元）
                截 止 收 益 基准日基金可供分配利润
                分 配 基 准（单位:人民币元）        2,272,002.16
                日 的 相 关
                指标      截止基准日按照基金合同约
                            定的分红比例计算的应分配 -
                            金额（单位:人民币元）
                本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.069
                有关年度分红次数的说明            本次分红为2023年度的第三次分红
                2 与分红相关的其他信息
                权益登记日                        2023年08月24日
                除息日                            (场内)          2023年08月24日(场外)
                现金红利发放日                    2023年08月28日
                分红对象                          权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
                                                    额持有人
                                                    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年
                                                    8月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
                红利再投资相关事项的说明          再投资所转换的基金份额于2023年8月25日直接划入其基金
                                                    账户。2023年8月28日起投资者可以查询本次收益分配情
                                                    况。
                                                    根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分
                税收相关事项的说明                配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有
                                                    规定的，从其规定。
                费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
                                                    资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
                3 其他需要提示的事项
              （1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
            当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
              （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
            金红利或将现金红利自动转为份额进行再投资，再投资部分以除息日的基金份
            额净值为计算基准确定再投资份额；若投资者不选择，默认的收益分配方式是
            现金分红。本次收益分配方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记
            日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的收益分配方式为准。
              （3）收益分配后基金份额净值不能低于面值，即收益分配基准日的计划份
            额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
              （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
            录本基金管理人网站（http://www.firstcapital.com.cn/）或拨打本基金管理人的客
            服热线（95358）咨询相关事宜。
                风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
            金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
            额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
            金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                特此公告。                            第一创业证券股份有限公司
                                                              2023年08月24日
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