西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2024年8月21日
1. 公告基本信息
基金名称 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划
基金简称 西南双喜增利现金管理
基金主代码 970161
基金合同生效日 2022年06月27日
基金管理人名称 西南证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西南证券双喜增利现金管理
公告依据 型集合资产管理计划资产管理合同》、《西南证券双喜增利现金管理型集合资
产管理计划招募说明书》等。
收益集中支付日期 2024年08月20日
收益累计期间 自2024年07月18日至2024年08月19日止
注:本集合计划是由“西南证券双喜增利集合资产管理计划” 变更而来,本次分配收益
于2024年8月20日计入账户,2024年8月21日起可用。
2.与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收
累计收益计算公式 益=投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益
(请注意“其他需要提示的事项” 第一款事项);
收益结转的基金份额可赎回起始日 -
收益支付对象 本次分红期 间(2024年7月18日 -2024年8月19日)持有 本集合计划 份 额 且 未
解约的投资者。
收益支付办法 现金分红
税收相关事项的说明 集合计划财产投资的相关税收,由集合计划份额持有人承担,管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配无分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)该集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值,集合计划每
万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率, 与分红日实际每万份基金净收益和7日年化 收益率存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分 红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率;
(2)根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购 的集合计划份额自下一个工作日起享有集合计划的分配权益;当日赎回的集合计划份额自 下一个工作日起不享有集合计划的分配权益;
(3)投资者赎回集合计划份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期月度 分红日支付;投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行 公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配;
(4)本集合计划收益每月集中支付一次。 收益月度支付时,如投资者的累计实际未结
转收益为正,则为份额持有人支付相应的现金收益;如投资者的累计实际未结转收益等于 零时,则不向份额持有人支付现金收益;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为份额持 有人缩减相应的集合计划份额,遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部 应急机制保障集合计划平稳运行;
(5)投资者可通过下列渠道了解相关信息:
西南证券股份有限公司网站:www.swsc.com.cn
客服热线:95355
(6)风险提示:投资有风险,投资者购买货币型集合资产管理计划并不等于将资金作为 存款存放在银行或者存款类金融机构,集合计划份额不等于客户交易结算资金。投资者在进 行投资决策前,请仔细阅读本集合计划的招募说明书、资产管理合同、产品资料概要等信息 披露文件 ,全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性,自主判断计划的投资价值并 充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司
2024年8月21日
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