基金公告

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东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告查看PDF原文

东海证券现金管家现金管理型集合

资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2023年12月26日

1. 公告基本信息

基金名称 东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划” )

基金简称 现金管家

基金主代码 970162

基金合同生效日 2022年7月1日

基金管理人名称 东海证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理

计划资产管理合同》、《东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2023年12月26日

收益累计期间 自2023年9月26日至2023年12月25日止

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ,投资者日收益=投资者当日

累计收益计算公式 持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保

留到“分” )

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 有参与现金管家且截至2023年12月25日未解约的投资者。

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

税收相关事项的说明 的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人

所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注:(1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计划 份额的情况;

(2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当 日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;

(3)集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时,其累计未支付收益不一并支 付,将在季度分红时支付;

(4)投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的 活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配;

(5)本集合计划收益每季度集中支付一次。 如投资者的累计实际收益为负,则为份额持 有人缩减相应的份额;遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急机制 保障集合计划平稳运行;

(6)本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估 净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能 存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分红期末 按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展示为准。

3.其他需要提示的事项

1、投资者可登录本公司网站(www.longone.com.cn)或通过本公司客服电话95531 咨询有关详情;

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。 投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。 投资者投资于本集合计划前应认真阅读集合计划的《资产管理合同》、《招募说明书》等法律文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

东海证券股份有限公司

2023年12月26日

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