东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2024年9月24日
1. 公告基本信息
基金名称 东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划
基金简称 现金管家
基金主代码 970162
基金合同生效日 2022年7月1日
基金管理人名称 东海证券股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东 海 证 券 现
公告依据 金管 家现 金管 理型 集合 资产 管 理计 划资 产管 理 合 同 》、《东 海
证券现金管家现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2024年9月24日
收益累计期间 自2024年6月25日至2024年9月23日止
2.与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=Σ投资者日收益 (即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式 加) ,投资者日收益=投资者当日持有的集合计划份额/该集
合计划当日总份额×当日集合计划总收益 (计算结果以去尾
方式保留到“分” )
收益结转的基金份额可赎回起始 -
日
收益支付对象 有参与现金管家且截至2024年9月23日未解约的投资者。
收益支付办法 现金分红
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人
和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。
注:(1)由于本集合计划分红方式暂不包括红利再投,因此不存在收益结转集合计
划份额的情况;
(2)当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;
当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;
(3)集合计划份额持有人赎回其持有的集合计划份额时,其累计未支付收益不一并支
付,将在季度分红时支付;
(4)投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布
的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益分配;
(5)本集合计划收益每季度集中支付一次。 如投资者的累计实际收益为负,则为份额
持有人缩减相应的份额;遇投资者剩余份额不足以扣减的情形,管理人将根据内部应急
机制保障集合计划平稳运行;
(6)本集合计划采用计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂
估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率
可能存在差异,原因是银行存款估值时以成本列示,每日按照约定利率预提收益,直至分
红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率,具体的差异金额以公司官网展
示为准。
3.其他需要提示的事项
1、 投资者可登录本公司网站 (www.longone.com.cn) 或通过本公司客服电话
95531咨询有关详情;
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但
不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。 投资需谨慎,敬请投资者注意投资风
险。 投资者投资于本集合计划前应认真阅读集合计划的 《资产管理合同》、《招募说明
书》等法律文件。 敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身
的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
特此公告。
东海证券股份有限公司
2024年9月24日
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