湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2023年12月22日
1. 公告基本信息
基金名称 湘财天天盈货币型集合资产管理计划
基金简称 湘财天天盈货币
基金主代码 970163
基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日
基金管理人名称 湘财证券股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管
理合同》《湘财天天盈货币型集合资产管理计划
招募说明书》
收益集中支付日期 2023-12-21
收益累计期间 自 2023-09-21
至 2023-12-20 止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份
额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收
益逐日累加),集合计划份额持有人日收益=集
合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/
该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结
果以去尾方式保留到"分")。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 12 月 22 日
收益支付对象 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红
权益期末未解约退出的所有投资者。
收益支付办法 本集合计划收益支付方式为现金分红和红利再
投资(即红利转集合计划份额),投资者可以自
主选择分红方式。投资者未作选择的,默认的
收益支付方式为现金分红。选择现金分红方式
的投资者,将于2023年12月22日收到分红款。
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所
转换的集合计划份额将于2023年12月21日直
接计入其基金账户,2023 年 12 月 22 日起可查
询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再
投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
1、本集合计划收益每季度集中支付一次。
2、投资者可登录本公司网站(https://www.xcsc.com)或通过本公司客服电话 95351 咨询有关详情。
3、本集合计划销售机构:湘财证券股份有限公司。
湘财证券股份有限公司
2023 年 12 月 22 日
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