基金公告

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湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告查看PDF原文

湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2024年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 湘财天天盈货币型集合资产管理计划

基金简称 湘财天天盈货币

基金主代码 970163

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

基金管理人名称 湘财证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管

理合同》《湘财天天盈货币型集合资产管理计划

招募说明书》

收益集中支付日期 2024-06-21

收益累计期间 自 2024-03-21

至 2024-06-20 止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 集合计划份额持有人累计收益=∑集合计划份

额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收

益逐日累加),集合计划份额持有人日收益=集

合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/

该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结

果以去尾方式保留到"分")。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024 年 6 月 24 日

收益支付对象 分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红

权益期末未解约退出的所有投资者。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式为现金分红和红利再

投资(即红利转集合计划份额),投资者可以自

主选择分红方式。投资者未作选择的,默认的

收益支付方式为现金分红。选择现金分红方式

的投资者,将于 2024 年 6 月 24 日收到分红款。

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所

转换的集合计划份额将于 2024 年 6 月 21 日直

接计入其基金账户,2024 年 6 月 24 日起可查

询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》(财税字

[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投

资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个

人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再

投资手续费。

3. 其他需要提示的事项

1、本集合计划收益每季度集中支付一次。

2、投资者可登录本公司网站(https://www.xcsc.com)或通过本公司客服电话 95351 咨询有关详情。

3、本集合计划销售机构:湘财证券股份有限公司。

湘财证券股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

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