基金公告

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划收益支付公告
                            公告送出日期:2024年12月25日
        1 公告基本信息
            基金名称                          平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划
            基金简称                          平安现金宝现金管理
            基金主代码                        970172
            基金合同生效日                    2022年06月24日
            基金管理人名称                    平安证券股份有限公司
            公告依据                          《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《平安证券现
                                                金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
            收益集中支付日期                  2024-12-25
            收益累计期间                      自2024-11-26至2024-12-24止
        2 与收益支付相关的其他信息
                                                        投资者累计收益＝Σ投资者日收益 （即投资者日收益逐日累加），投
            累计收益计算公式                          资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日
                                                        总收益（计算结果以去尾方式保留到“分” ）
            收益结转的基金份额可赎回起始日            2024-12-26
            收益支付对象                              收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计
                                                        划全体持有人。
                                                        本集合计划收益支付方式为红利再投资方式，投资者收益结转的集合
            收益支付办法                              计划份额将于2024年12月25日直接计入其基金账户，2024年12月26
                                                        日起可查询。
                                                      根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题
            税收相关事项的说明                        的通知》（财税字2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）
                                                      从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
            费用相关事项的说明                        本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
      注：1.本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对集合计划进
  行估值， 每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划
  净收益和7日年化收益率可能存在差异；
  2.本集合计划收益“每日计提，按月支付” ，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计
  划份额）；
  3.投资者分红日前解约情形下，集合计划管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利
  率对该投资人进行收益支付，其实际投资收益与支付收益的差额（损益）由集合计划资产
  承担。
      3 其他需要提示的事项
      投资者可通过下列渠道了解相关信息：
      1、 平安证券股份有限公司网站：https://stock.pingan.com/
      2、 平安证券客户服务中心热线：95511-8
                                                            平安证券股份有限公司
                                                                2024年12月25日
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