华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划收益支付公告(2025年
第01号)
公告送出日期:2025年01月24日
1、 公告基本信息
基金名称 华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划
基金简称 华安证券月月红现金
基金主代码 970173
基金合同生效日 2022年06月27日
基金管理人名称 华安证券资产管理有限公司
公告依据 《华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划合同》、《华安
证券月月红现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2025-01-27
收益累计期间 自2024-12-31至2025-01-24止
2、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日
累计收益计算公式 收益逐 日累加),投资者日收益=投资者当日持
有的基金份额 /10000*当日每万份基金份额收
益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎 2025-02-05
回起始日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本集合计划全体持有人。
本集合计划收益支付方式默认为收益再投资方
收益支付办法 式,投资者收益结转的集合计划份额将于2025
年01月27日直接计入其基金账户,2025年02月0
5日起可查询。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
资基 金有关税收问题的通知》(财税字[2002]
税收相关事项的说明 128号,对投资者(包括个人和机构投资者)从
集合计划分配中取得的收入,暂不征收个人所得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再
投资手续费。
3、其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息:
1、公司网站:www.hazq.com
2、客户服务热线:95318。
华安证券资产管理有限公司
2025年01月24日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1