基金公告

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天风金管家货币型集合资产管理计划收益支付公告查看PDF原文

天风金管家货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期:2024年10月23日

1、公告基本信息

基金名称 天风金管家货币型集合资产管理计划

基金简称 天风金管家货币

基金主代码 970179

基金合同生效日 2022年12月23日

基金管理人名称 天风(上海)证券资产管理有限公司

公告依据 《天风金管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《天风金管家货币型集合资产管理计划招

募说明书》

收益集中支付日期 2024年10月22日

收益累计期间 自2024年09月23日至2024年10月21日止

2、与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投

累计收益计算公式 资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以

去尾方式保留到“分”)。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年10月23日

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有

人。

收益支付办法 本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额

将于2024年10月22日直接计入其账户,2024年10月23日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税

税收相关事项的说明 字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收

入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:公司网址:www.tfzqam.com 咨询电话:95391/400-800-

5000

天风(上海)证券资产管理有限公司

2024年10月23日

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