申万宏源证券有限公司

Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万宏源证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 134.07 118.25 88.20% 14.78 11.02% - - - -
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 304.54 178.82 58.72% 25.55 8.39% - - - -
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 2,363.03 1,915.95 81.08% 106.44 4.50% - - 319.32 13.51%
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 35.23 13.93 39.55% 3.40 9.65% - - 0.11 0.31%
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 35.23 13.93 39.55% 3.40 9.65% - - 0.11 0.31%
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 35.23 13.93 39.55% 3.40 9.65% - - 0.11 0.31%
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 5,324.68 4,335.95 81.43% 240.89 4.52% - - 722.66 13.57%

申万宏源证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 71.33 62.87 88.15% 7.86 11.02% - - - -
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 60.93 37.24 61.12% 5.32 8.73% - - - -