申万宏源证券有限公司

Shenwan Hongyuan Securities Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万宏源证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 71.10 55.22 77.67% 6.90 9.71% - - - -
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 261.41 168.89 64.61% 24.13 9.23% - - - -
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 3,556.10 2,700.81 75.95% 150.05 4.22% - - 691.83 19.45%
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 49.97 29.32 58.67% 6.03 12.06% - - 1.61 3.23%
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 7,528.41 5,728.15 76.09% 318.23 4.23% - - 1,463.10 19.43%
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 144.38 31.28 21.67% 26.74 18.52% - - 1.87 1.30%