中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.24% 6.81
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 23.57% 13.46
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 6.58% 3.08
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 4.20% 6.02
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.92% 3.81% 0.47
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 4.20% 6.02
19 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
20 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
21 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.38% 33.41% 2.98
22 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
23 900059 中信证券成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
24 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
25 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
26 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
27 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
28 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
29 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
30 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
31 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
32 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
33 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
34 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.24% 6.81
35 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
36 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
37 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
38 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 6.58% 3.08

显示全部基金明细>>

中信证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 4.33% 7.90
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.89% 46.58% 18.92
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 9.01% 0.55
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
19 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
20 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
21 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.91% 36.29% 3.52
22 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
23 900059 中信证券成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
24 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
25 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
26 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
27 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
28 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
29 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
30 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
31 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
32 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
33 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
34 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 4.33% 7.90
35 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
36 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
37 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
38 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07

显示全部基金明细>>

中信证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
4 900009 中信证券成长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 2.22% 9.10
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
9 900015 中信证券债券增强六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.09% 32.05% 17.59
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
12 900018 中信证券增利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 5.34% 3.04
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.96% 6.90
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.53% 31.30% 0.55
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.96% 6.90
19 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
20 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
21 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.92% 41.24% 3.06
22 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
23 900059 中信证券成长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
24 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
25 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
26 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
27 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
28 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
29 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
30 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
31 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
32 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
33 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
34 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 2.22% 9.10
35 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
36 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
37 900155 中信证券债券增强六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
38 900188 中信证券增利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 5.34% 3.04

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