中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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中信证券 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 239953 23贴现国债53 11 1.73% 44,588.18
2 230201 23国开01 14 1.22% 31,439.95
3 220411 22农发11 8 0.75% 19,336.43
4 2028037 20光大银行永续债 2 0.46% 11,861.46
5 1928006 19工商银行二级01 3 0.40% 10,296.15
6 190203 19国开03 2 0.40% 10,254.79
7 210202 21国开02 7 0.40% 10,240.17
8 112303169 23农业银行CD169 1 0.39% 9,981.68
9 112303170 23农业银行CD170 2 0.39% 9,980.08
10 112310239 23兴业银行CD239 1 0.39% 9,980.07
11 112210376 22兴业银行CD376 2 0.39% 9,962.02
12 112303196 23农业银行CD196 2 0.39% 9,957.96
13 112310282 23兴业银行CD282 2 0.39% 9,951.93
14 112316113 23上海银行CD113 2 0.39% 9,950.67
15 112303111 23农业银行CD111 1 0.38% 9,901.87
16 239959 23贴现国债59 11 0.38% 9,895.36
17 112306222 23交通银行CD222 2 0.38% 9,893.52
18 152738 21沪建01 3 0.30% 7,690.66
19 2028023 20招商银行永续债01 2 0.28% 7,180.36
20 220216 22国开16 3 0.28% 7,104.47
21 242380012 23厦门银行永续债01 2 0.23% 5,987.60
22 102002108 20成华国资MTN001 3 0.20% 5,194.56
23 1928014 19华夏银行永续债 3 0.20% 5,137.77
24 1928018 19工商银行永续债 3 0.20% 5,105.30
25 019688 22国债23 9 0.17% 4,376.38
26 2020078 20成都银行永续债 2 0.12% 3,219.41
27 2028017 20农业银行永续债01 2 0.12% 3,067.80
28 1980373 19青岛地铁绿色债02 2 0.08% 2,099.68
29 2128045 21中国银行永续债02 2 0.08% 2,088.23
30 102001895 20中电投MTN014 2 0.08% 2,084.86
31 149737 21青城11 2 0.08% 2,055.88
32 019703 23国债10 4 0.08% 2,016.06
33 230206 23国开06 2 0.08% 2,014.32
34 188481 21招证G6 2 0.08% 2,010.35
35 112304022 23中国银行CD022 1 0.08% 1,975.45
36 175213 20铁Y12 2 0.07% 1,773.43
37 2120022 21齐鲁银行永续债 3 0.06% 1,440.07
38 230202 23国开02 2 0.04% 1,023.06
39 112306028 23交通银行CD028 1 0.04% 992.96
40 112305016 23建设银行CD016 1 0.04% 991.73
41 019670 22国债05 2 0.03% 809.97
42 012380984 23中化股SCP009 1 0.03% 809.56
43 019678 22国债13 2 0.03% 804.76
44 019694 23国债01 2 0.03% 719.77
45 155887 G19京Y2 3 0.03% 709.92
46 132380059 23鲁宏桥GN002 1 0.02% 450.79
47 128142 新乳转债 2 0.02% 448.95
48 102300305 23陕煤化MTN001 2 0.02% 414.62
49 175690 21东债01 2 0.02% 411.06
50 012381697 23商丘发展SCP003 1 0.02% 406.30
51 113623 凤21转债 2 0.01% 341.11
52 101464046 14豫铁投MTN001 2 0.01% 329.54
53 152213 19柯桥02 2 0.01% 325.18
54 102300349 23华发集团MTN003 2 0.01% 307.98
55 185312 22邮政02 2 0.01% 306.53
56 113641 华友转债 4 0.01% 265.85
57 042280475 22徐州交通CP001 2 0.01% 255.23
58 012381607 23南电SCP008 2 0.01% 252.49
59 110092 三房转债 2 0.01% 196.31
60 110059 浦发转债 2 0.01% 192.49
61 113638 台21转债 2 0.01% 182.95
62 113062 常银转债 2 0.01% 141.83
63 113542 好客转债 2 0.00% 109.26
64 128141 旺能转债 2 0.00% 85.93
65 132026 G三峡EB2 2 0.00% 8.74
66 113050 南银转债 2 0.00% 4.89
67 127066 科利转债 2 0.00% 1.98
68 127030 盛虹转债 2 0.00% 1.23
69 113061 拓普转债 2 0.00% 0.53

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中信证券 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230201 23国开01 16 2.77% 80,776.11
2 210202 21国开02 13 1.50% 43,812.96
3 230202 23国开02 9 1.15% 33,595.12
4 220411 22农发11 8 0.66% 19,247.72
5 210207 21国开07 3 0.59% 17,164.01
6 230004 23附息国债04 2 0.39% 11,302.77
7 190208 19国开08 3 0.36% 10,469.06
8 190203 19国开03 2 0.35% 10,205.62
9 220216 22国开16 3 0.35% 10,105.66
10 112310126 23兴业银行CD126 2 0.34% 9,993.36
11 112303054 23农业银行CD054 1 0.34% 9,991.37
12 112217145 22光大银行CD145 1 0.34% 9,984.72
13 112315198 23民生银行CD198 2 0.34% 9,982.84
14 112303106 23农业银行CD106 2 0.34% 9,961.77
15 112315255 23民生银行CD255 2 0.34% 9,960.82
16 112313111 23浙商银行CD111 1 0.34% 9,960.62
17 112322022 23邮储银行CD022 2 0.34% 9,954.02
18 112322026 23邮储银行CD026 2 0.34% 9,949.22
19 112303111 23农业银行CD111 1 0.34% 9,845.53
20 1928006 19工商银行二级01 3 0.32% 9,215.16
21 152738 21沪建01 4 0.27% 7,750.12
22 143891 18疏浚01 2 0.25% 7,172.00
23 112305133 23建设银行CD133 1 0.24% 6,967.81
24 1920066 19上海银行二级 3 0.22% 6,276.93
25 019688 22国债23 9 0.18% 5,126.75
26 019679 22国债14 5 0.15% 4,387.49
27 2020078 20成都银行永续债 2 0.11% 3,175.61
28 102101418 21南昌城投MTN005 2 0.11% 3,095.33
29 102101392 21中煤集团MTN002 2 0.09% 2,602.99
30 1928021 19农业银行永续债01 2 0.07% 2,114.17
31 1928025 19交通银行永续债 2 0.07% 2,101.76
32 1980373 19青岛地铁绿色债02 2 0.07% 2,084.15
33 188426 21铁工01 2 0.07% 2,071.61
34 102282763 22中电投MTN044 2 0.07% 2,066.34
35 112303057 23农业银行CD057 1 0.07% 1,997.90
36 019638 20国债09 2 0.05% 1,524.92
37 019703 23国债10 2 0.03% 1,005.26
38 155903 电投Y18 3 0.03% 844.18
39 175741 21海通02 3 0.03% 818.60
40 155887 G19京Y2 3 0.03% 734.10
41 019694 23国债01 2 0.02% 717.88
42 110073 国投转债 5 0.02% 695.73
43 019670 22国债05 2 0.02% 474.29
44 128142 新乳转债 2 0.02% 451.43
45 113045 环旭转债 5 0.02% 437.92
46 102300305 23陕煤化MTN001 2 0.01% 411.45
47 175690 21东债01 2 0.01% 408.76
48 113060 浙22转债 5 0.01% 405.19
49 110088 淮22转债 5 0.01% 399.16
50 113623 凤21转债 2 0.01% 391.16
51 127027 能化转债 5 0.01% 373.78
52 118019 金盘转债 5 0.01% 348.82
53 127066 科利转债 4 0.01% 345.39
54 113641 华友转债 4 0.01% 336.80
55 101464046 14豫铁投MTN001 2 0.01% 326.25
56 152213 19柯桥02 2 0.01% 319.56
57 128131 崇达转2 5 0.01% 271.42
58 127035 濮耐转债 2 0.01% 263.06
59 113048 晶科转债 2 0.01% 235.44
60 127046 百润转债 2 0.01% 223.92
61 113030 东风转债 2 0.01% 217.85
62 127067 恒逸转2 2 0.01% 189.73
63 113516 苏农转债 2 0.01% 186.76
64 113638 台21转债 2 0.01% 183.36
65 127022 恒逸转债 2 0.01% 173.23
66 127050 麒麟转债 4 0.01% 155.07
67 127016 鲁泰转债 3 0.00% 140.19
68 123091 长海转债 3 0.00% 138.58
69 128141 旺能转债 2 0.00% 125.29
70 113504 艾华转债 2 0.00% 122.94
71 110059 浦发转债 2 0.00% 108.09
72 110076 华海转债 2 0.00% 107.36
73 110067 华安转债 3 0.00% 103.78
74 123149 通裕转债 2 0.00% 100.39
75 127040 国泰转债 2 0.00% 99.91
76 113046 金田转债 2 0.00% 81.41
77 128135 洽洽转债 2 0.00% 80.58
78 127015 希望转债 2 0.00% 60.58
79 127049 希望转2 2 0.00% 58.74
80 113545 金能转债 2 0.00% 53.82
81 113058 友发转债 2 0.00% 46.80
82 113017 吉视转债 2 0.00% 27.59
83 113054 绿动转债 3 0.00% 26.94
84 113647 禾丰转债 1 0.00% 19.65
85 113065 齐鲁转债 2 0.00% 9.78
86 132026 G三峡EB2 2 0.00% 8.63
87 113050 南银转债 2 0.00% 4.84
88 123119 康泰转2 2 0.00% 1.39
89 127030 盛虹转债 2 0.00% 1.27
90 110082 宏发转债 2 0.00% 0.57
91 113061 拓普转债 2 0.00% 0.54

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中信证券 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220206 22国开06 15 1.74% 52,797.58
2 210202 21国开02 11 1.73% 52,591.57
3 220411 22农发11 8 0.79% 24,137.46
4 220404 22农发04 6 0.60% 18,252.81
5 220304 22进出04 8 0.50% 15,265.93
6 230203 23国开03 2 0.40% 12,029.80
7 112206108 22交通银行CD108 2 0.33% 9,996.75
8 112306019 23交通银行CD019 2 0.33% 9,992.14
9 112215337 22民生银行CD337 1 0.33% 9,984.97
10 112310057 23兴业银行CD057 2 0.33% 9,971.22
11 112203083 22农业银行CD083 1 0.33% 9,968.61
12 112306087 23交通银行CD087 1 0.33% 9,964.05
13 112303014 23农业银行CD014 2 0.33% 9,958.59
14 112209121 22浦发银行CD121 1 0.33% 9,956.11
15 112217145 22光大银行CD145 1 0.33% 9,931.44
16 019656 21国债08 5 0.27% 8,080.51
17 137843 22首钢01 2 0.26% 8,040.84
18 137857 葛洲YK01 2 0.26% 7,980.82
19 152738 21沪建01 4 0.25% 7,680.37
20 019679 22国债14 7 0.22% 6,793.82
21 019688 22国债23 9 0.17% 5,083.93
22 112302034 23工商银行CD034 3 0.16% 4,877.84
23 2128013 21交通银行小微债 3 0.10% 3,122.24
24 2020078 20成都银行永续债 2 0.10% 3,108.81
25 102101418 21南昌城投MTN005 2 0.10% 3,072.45
26 102280804 22汇金MTN001 3 0.10% 3,068.15
27 220211 22国开11 3 0.10% 3,030.82
28 112317077 23光大银行CD077 1 0.10% 2,985.14
29 113062 常银转债 5 0.09% 2,591.69
30 102101392 21中煤集团MTN002 2 0.08% 2,573.30
31 1920049 19成都银行二级 2 0.07% 2,091.35
32 1928021 19农业银行永续债01 2 0.07% 2,087.88
33 2028014 20中国银行永续债01 2 0.07% 2,068.80
34 101801438 18中建一局MTN001B 2 0.07% 2,068.46
35 1928032 19建设银行永续债 2 0.07% 2,064.08
36 110053 苏银转债 2 0.07% 2,059.60
37 163435 20中车G1 2 0.07% 2,046.80
38 113044 大秦转债 7 0.07% 2,014.66
39 112303016 23农业银行CD016 1 0.07% 1,991.55
40 112303028 23农业银行CD028 1 0.07% 1,990.60
41 019638 20国债09 2 0.05% 1,517.05
42 200303 20进出03 2 0.03% 1,021.34
43 019674 22国债09 2 0.03% 916.31
44 155884 19CHNG7Y 3 0.03% 777.37
45 163639 20铁工Y3 3 0.03% 771.91
46 155887 G19京Y2 3 0.02% 726.23
47 110079 杭银转债 5 0.02% 684.51
48 128142 新乳转债 2 0.02% 672.66
49 128074 游族转债 5 0.02% 507.67
50 128035 大族转债 3 0.02% 492.00
51 113516 苏农转债 5 0.02% 454.87
52 113641 华友转债 7 0.01% 436.67
53 127050 麒麟转债 5 0.01% 427.17
54 113638 台21转债 5 0.01% 426.22
55 128023 亚太转债 5 0.01% 420.60
56 127066 科利转债 7 0.01% 419.18
57 2028017 20农业银行永续债01 1 0.01% 414.20
58 110043 无锡转债 5 0.01% 412.59
59 012283365 22津城建SCP039 2 0.01% 407.45
60 113519 长久转债 5 0.01% 407.28
61 127044 蒙娜转债 5 0.01% 406.83
62 175741 21海通02 2 0.01% 405.72
63 175690 21东债01 2 0.01% 405.20
64 113059 福莱转债 5 0.01% 403.04
65 102300305 23陕煤化MTN001 2 0.01% 402.10
66 127052 西子转债 5 0.01% 395.29
67 113623 凤21转债 2 0.01% 394.39
68 127018 本钢转债 5 0.01% 381.52
69 128109 楚江转债 5 0.01% 372.87
70 113545 金能转债 5 0.01% 370.04
71 110062 烽火转债 5 0.01% 363.36
72 123035 利德转债 5 0.01% 353.85
73 128048 张行转债 5 0.01% 347.82
74 113058 友发转债 5 0.01% 347.43
75 110063 鹰19转债 5 0.01% 341.29
76 110089 兴发转债 5 0.01% 340.42
77 128034 江银转债 5 0.01% 332.64
78 127019 国城转债 5 0.01% 330.21
79 113619 世运转债 5 0.01% 329.33
80 127054 双箭转债 5 0.01% 328.02
81 110083 苏租转债 4 0.01% 320.49
82 152213 19柯桥02 2 0.01% 318.90
83 110047 山鹰转债 5 0.01% 318.01
84 123145 药石转债 4 0.01% 285.30
85 127022 恒逸转债 4 0.01% 283.36
86 127067 恒逸转2 5 0.01% 281.22
87 127035 濮耐转债 2 0.01% 271.29
88 110064 建工转债 5 0.01% 266.07
89 113050 南银转债 7 0.01% 258.91
90 113060 浙22转债 5 0.01% 256.95
91 113055 成银转债 5 0.01% 245.79
92 113048 晶科转债 2 0.01% 236.11
93 123119 康泰转2 5 0.01% 230.45
94 110077 洪城转债 5 0.01% 228.77
95 128131 崇达转2 5 0.01% 223.29
96 110081 闻泰转债 2 0.01% 222.11
97 113030 东风转债 2 0.01% 221.77
98 113053 隆22转债 3 0.01% 210.89
99 128071 合兴转债 5 0.01% 210.63
100 123048 应急转债 2 0.01% 200.76
101 127032 苏行转债 3 0.01% 197.95
102 110076 华海转债 2 0.01% 194.79
103 127071 天箭转债 5 0.01% 193.60
104 110087 天业转债 5 0.01% 188.57
105 110088 淮22转债 2 0.01% 161.77
106 110084 贵燃转债 2 0.01% 155.45
107 113632 鹤21转债 4 0.00% 149.35
108 128037 岩土转债 4 0.00% 147.45
109 113045 环旭转债 2 0.00% 144.53
110 127033 中装转2 4 0.00% 137.96
111 127040 国泰转债 4 0.00% 128.61
112 127049 希望转2 3 0.00% 121.17
113 127027 能化转债 2 0.00% 121.01
114 110059 浦发转债 2 0.00% 106.18
115 110073 国投转债 5 0.00% 104.86
116 127015 希望转债 2 0.00% 104.86
117 128132 交建转债 3 0.00% 102.99
118 113046 金田转债 2 0.00% 98.60
119 123149 通裕转债 2 0.00% 98.56
120 128135 洽洽转债 2 0.00% 80.95
121 128128 齐翔转2 2 0.00% 78.27
122 127073 天赐转债 2 0.00% 69.39
123 113542 好客转债 2 0.00% 61.23
124 113049 长汽转债 4 0.00% 57.05
125 113024 核建转债 3 0.00% 54.61
126 127012 招路转债 3 0.00% 53.94
127 113563 柳药转债 2 0.00% 53.30
128 113057 中银转债 2 0.00% 50.91
129 123107 温氏转债 2 0.00% 50.70
130 127045 牧原转债 2 0.00% 50.38
131 118033 华特转债 3 0.00% 41.50
132 127025 冀东转债 4 0.00% 39.54
133 113621 彤程转债 2 0.00% 30.41
134 113017 吉视转债 2 0.00% 30.02
135 128141 旺能转债 2 0.00% 28.86
136 113052 兴业转债 2 0.00% 28.78
137 127046 百润转债 2 0.00% 26.78
138 110057 现代转债 1 0.00% 5.11
139 127030 盛虹转债 2 0.00% 1.37
140 113061 拓普转债 2 0.00% 0.53

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