单位净值（04-22）
1.1304
成立以来
13.04%
2025-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.1304 | 1.1304 |
| 2025-04-21 | 1.1189 | 1.1189 |
| 2025-04-18 | 1.1088 | 1.1088 |
| 2025-04-17 | 1.1044 | 1.1044 |
| 2025-04-16 | 1.1074 | 1.1074 |
| 2025-04-15 | 1.1176 | 1.1176 |
| 2025-04-14 | 1.1224 | 1.1224 |
| 2025-04-11 | 1.1238 | 1.1238 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.34% | -3.27% |
| 近3月 | -3.61% | -0.44% |
| 近6月 | -0.48% | -4.69% |
| 近1年 | 6.60% | 8.00% |
| 近2年 | 5.35% | -6.09% |
| 近3年 | 22.90% | -5.64% |
| 今年来 | -3.78% | -3.76% |
| 成立来 | 13.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率R超过【10】%/年的，管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达1号 |
| 产品类型： | 混合偏权益类 |
| 成立时间： | 2022-03-04 |
| 资金投向： | 交易所交易的股票（包括沪深交易所、北京交易所），公募基金，国债逆回购，银行活期存款。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 集合计划通过定性分析与定量分析，综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例。集合计划将主要投资于股票并保持较高仓位运作，但根据市场情况，也会适时动态调整，以降低仓位作为应对市场波动、控制风险的主要方式。 （2）股票投资策略 集合计划坚持低估值中高速成长股投资策略，积极布局市场估值结构性分化带来的投资机会，对高估值、高风险资产保持谨慎。通过精选基本面低风险、盈利增长持续性强、估值便宜的成长股，构建高性价比的投资组合。同时加强风险管理，竭力使投资组合始终保持较高性价比，力争获得可持续的超额收益。 （3）公募基金的投资策略 集合计划将在充分考虑公募基金的收益率、流动性、规模及风险的基础上，优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立资管产品投资标的池，灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例，在保证投资组合流动性的基础上，力争实现投资增值。 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：依市值合计占集合计划当日资产总值的比例为20%（含）-100%（不含）； （2）固定收益类资产：依市值合计占集合计划当日资产总值的比例为0-80%（不含）； （3）集合计划总资产占净资产的比例不超过140%； （4）集合计划持有同一资产的比例不得超过当日集合计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款除外。同一资产的认定及计算方式：各类股票、公募基金、国债逆回购【以市值】进行计算； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本集合计划不涉及证券期货经营机构及其子公司的自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.7元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾勇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司重庆分行 |
开 放 期：2025-04-24 15:00前截止
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
西南证券日新泽达...
即将开放 |
0.00% | 6.80% |
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西南盈佳2号
暂未开通购买 |
1.54% | 10.69% |
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