单位净值（04-15）
1.0518
成立以来
5.18%
2025-04-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2025-04-14 | 1.0554 | 1.0554 |
| 2025-04-11 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2025-04-10 | 1.0389 | 1.0389 |
| 2025-04-09 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2025-04-08 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2025-04-07 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2025-04-03 | 1.1000 | 1.1000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.98% | -5.83% |
| 近3月 | 0.77% | -0.73% |
| 近6月 | 4.77% | -1.53% |
| 近1年 | 7.57% | 7.45% |
| 近2年 | --- | -7.80% |
| 近3年 | --- | -9.93% |
| 今年来 | -1.08% | -4.12% |
| 成立来 | 5.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日，如集合计划年化收益率R超过【10】%/年的，管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西南证券日新泽达2号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2023-05-30 |
| 资金投向： | 沪深交易所上市的股票；公募基金；股指期货；债券逆回购、银行存款、同业存单。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 集合计划通过定性分析与定量分析，综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整，以降低投资组合的风险、提高收益。 （2）股票投资策略 以价值投资为主线，采用稳定增长和积极增长相结合的配置策略，结合基本面研究与股票价格走势,优选行业内处于领先地位、具有竞争优势、成长性突出以及价值低估的公司进行投资。 （3）固定收益投资策略 重视流动性管理，兼顾收益，主要投资于银行活期存款、国债逆回购、中高等级信用债及利率债对应的公募债券基金，优先选择管理规模排名靠前，具备完善的信评体系的管理人。 （4）股指期货投资策略 集合计划投资股指期货仅限于在市场出现短期下跌风险时，通过股指期货进行风险对冲。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：投资于货币市场基金、债券型基金、债券逆回购、银行存款、同业存单，占资管计划资产总值的比例为0%-80%（不含）； （2）权益类资产：投资于沪深交易所上市的股票、股票型基金，占资管计划资产总值的比例为0%-80%（不含）； （3）期货和衍生品类资产：投资于股指期货，持仓合约价值合计低于本计划当日资产总值的80%（不含），或期货和衍生品账户权益低于资产管理计划总资产的20%（不含）。（4）本计划投资于其他资产管理产品的，大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算，且应当符合监管规定和资产管理合同的约定。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.7元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红，或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 西南证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾勇 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
开 放 期：2025-04-18
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
西南证券日新泽达...
开放购买 |
-2.48% | 11.76% |
|
西南盈佳2号
暂未开通购买 |
1.54% | 10.69% |
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