国融证券国融安泰6号D50111

  • 单位净值(02-21)

    1.0384

  • 成立以来

    72.54%

    2025-02-21

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 钟琳
  • 每月20日起开放3个工作日,每笔份额需持有满365天后方可在开放期内赎回。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-02-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-02-211.03841.5699
2025-02-201.03701.5685
2025-02-191.03721.5687
2025-02-181.03451.5660
2025-02-171.03551.5670
2025-02-141.03531.5668
2025-02-131.03511.5666
2025-02-121.03501.5665
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.01%3.81%
近3月3.57%-0.27%
近6月13.50%19.77%
近1年13.31%15.09%
近2年19.87%-4.00%
近3年27.11%-14.15%
今年来1.35%1.11%
成立来72.54%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在收益分配日、委托人份额退出确认日和计划终止清算确认日,管理人计提业绩报酬计提比例为60%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安泰6号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券国融安泰6号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-04-04
资金投向: 1、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;
2、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票)、融资融券、转融通证券出借交易等;
3、国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化期货和衍生品类资产;
4、公开募集证券投资基金,包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、期货和衍生品投资策略、现金管理类投资策略。
投资范围: (一)投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); (二)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); (三)投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以其自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.90
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 钟琳
托管人: 渤海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    钟琳,男,诺森比亚大学硕士,多年债券投资相关经验,曾先后供职于开源证券和财达证券,2021年3月入职国融证券资产管理业务总部,从事交易员工作,于2022年3月转为投资助理,从事债券投资工作,擅长流动性管理和策略研究。
    投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-02-20~2025-02-24

购买起点:30万

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