单位净值（04-30）
1.0737
成立以来
14.40%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0737 | 1.1392 |
| 2024-04-29 | 1.0747 | 1.1402 |
| 2024-04-26 | 1.0700 | 1.1355 |
| 2024-04-25 | 1.0651 | 1.1306 |
| 2024-04-24 | 1.0654 | 1.1309 |
| 2024-04-23 | 1.0638 | 1.1293 |
| 2024-04-22 | 1.0671 | 1.1326 |
| 2024-04-19 | 1.0684 | 1.1339 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | 2.44% |
| 近3月 | 3.67% | 9.68% |
| 近6月 | 3.89% | 1.73% |
| 近1年 | 4.37% | -10.06% |
| 近2年 | 12.36% | -9.77% |
| 近3年 | --- | -29.83% |
| 今年来 | 0.55% | 5.62% | 成立来 | 14.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰10号6月期 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-11-10 |
| 资金投向： | 固定收益类资产：银行存款、债券回购、公募基金（包含货币市场基金、债券型基金）、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）、永续债等； 权益类资产：国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票，含首次公开发行股票)，公募基金（包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等）、融资融券、转融通证券出借交易等； 商品及金融衍生品类资产：国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 （二）债券投资策略 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、类别选择策略 4、相对价值策略 5、个券选择策略 （三）股票投资策略 1、行业配置策略 2、个股精选策略 （四）基金投资策略 （五）衍生品投资策略 （六）现金管理类投资策略 |
| 投资范围： | 1、投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%（含）； 2、投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%（不含）； 3、投资于商品及金融衍生品类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%（不含），且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准，管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划的预警线为【0.9000】元，止损线为【0.8500】元。 |
| 产品规模限制： | 集合计划的最低初始募集规模为人民币1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟琳 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融安泰8号
即将开放 |
3.85% | 54.75% |
|
国融证券安顺3号...
即将开放 |
1.30% | 10.38% |
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国融证券安泰11...
即将开放 |
3.00% | 6.43% |
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国融证券安泰20...
即将开放 |
1.51% | 4.13% |
|
国融安鑫5号
已售罄 |
1.54% | 204.38% |
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