国融安顺1号D50008

  • 单位净值(09-21)

    1.0448

  • 成立以来

    4.48%

    2018-09-21

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 宛茹
  • 每个工作日开放
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-09-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-09-211.04481.0448
2018-09-201.04481.0448
2018-09-191.04491.0449
2018-09-181.04461.0446
2018-09-171.04451.0445
2018-09-141.04411.0441
2018-09-131.04401.0440
2018-09-121.04391.0439
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.08%2.52%
近3月1.80%-5.08%
近6月3.13%-16.02%
近1年----11.13%
近2年---4.40%
近3年---3.09%
今年来----15.39%
成立来4.48%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划不设业绩比较基准和业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品简称: 国融安顺1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-01-03
资金投向: 本集合计划投资于债 券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具,如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、资产支持受益凭证、同业存单等。并且包括在北金所市场交易商协会综合业务和信息服务平台簿记管理的PPN债券。
货币市场工具类:包括现金、货币市场基金、银行存款、债券回购。
其他固定收益类产品:债券型基金、分级基金A级、券商收益凭证、商业银行理财计划等。
投资策略: 久期偏离策略、收益率曲线配置策略、类别选择策略、相对价值策略、个券选择策略
投资范围: 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: 1) 短期融资券的债项评级为A-1级; 2) 信用债的主体或者债项评级为AA(含)及以上; 3) 投资于单只债券的数量不超过该债券发行总额的20%且不得超过计划净值的30%; 4) 投资于私募债、次级债、PPN等低流动性资产总量不得超过计划净值的30%; 5) 投资于债券逆回购、货币基金、利率债等高流动性资产总量不低于计划净值的30%; 6) 债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%; 7) 法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月。但自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的10%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 宛茹
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    宛茹,负责资管部安顺、安泰系列产品的开发和账户管理。北京大学工学硕士、国发院MBA,5年证券从业经历,曾任中信证券资管部高级经理,2016年以来于国融证券资管部从事债券交易、账户投资管理工作,其中负责的安泰1号产品在2017年12月全市场发行成立的同类型债券型基金产品中单位净值位列第一。
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开 放 期:2018-09-05~2038-09-05

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