国融安顺1号D50008

  • 单位净值(04-24)

    1.0058

  • 成立以来

    45.11%

    2024-04-24

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 王金蕾
  • 本集合计划封闭期结束后每周三开放一次,如果周三为节假日,则顺延至下周周三。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.00581.3977
2024-04-231.00631.3982
2024-04-221.00611.3980
2024-04-191.00571.3976
2024-04-181.00541.3973
2024-04-171.00511.3970
2024-04-161.00501.3969
2024-04-151.00481.3967
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.42%-1.09%
近3月1.09%8.49%
近6月2.60%0.92%
近1年5.69%-13.05%
近2年11.01%-12.63%
近3年17.51%-31.73%
今年来1.39%2.19%
成立来45.11%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本计划收益分配基准日、委托人份额退出申请日、计划终止清算日,管理人计提超过实际年化收益率60%的部分作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品简称: 国融安顺1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-01-03
资金投向: 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、现金类资产法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为:
固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券优先级(底层资产非产品)、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)、等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80-100%;
其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)
投资策略: 久期偏离策略、收益率曲线配置策略、类别选择策略、相对价值策略、个券选择策略
投资范围: 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、现金类资产法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,其他类产品:公募基金等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月。但自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的10%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.9
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王金蕾
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王金蕾,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。
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