国融证券安鑫1号D50010

  • 单位净值(12-12)

    1.0102

  • 成立以来

    51.45%

    2024-12-12

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 王鑫蕾
  • 本计划自成立之日起每满3个月之对日开放一次,开放期原则上为6个工作日,开放期内均可办理参与业务,但仅首个工作日可办理退出业务。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-121.01021.4004
2024-12-111.00991.4001
2024-12-101.00961.3998
2024-12-091.01081.4010
2024-12-061.01021.4004
2024-12-051.00931.3995
2024-12-041.00911.3993
2024-12-031.00901.3992
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.16%-1.40%
近3月0.68%26.98%
近6月0.06%13.67%
近1年2.27%17.56%
近2年8.98%1.90%
近3年15.54%-20.31%
今年来1.83%17.41%
成立来51.45%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。在业绩报酬计提基准日,管理人将根据投资者每笔份额实际年化收益率(R)的情况,对超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安鑫1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-12-13
资金投向: 本集合计划的投资运作需符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
投资范围: 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,具体为: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的 10%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王鑫蕾
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王金蕾,女,南开大学金融学硕士,多年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。 投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-12-13~2024-12-20

购买起点:30万

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