国融证券安鑫1号D50010

  • 单位净值(06-14)

    1.0001

  • 成立以来

    9.58%

    2019-06-14

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 汪蓉
  • 自集合计划成立之日起每满3个月的对日开放,如遇节假日,则顺延至下一个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-06-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-06-141.00011.0720
2019-06-131.00001.0719
2019-06-121.01641.0718
2019-06-111.01631.0717
2019-06-101.01611.0715
2019-06-061.01561.0710
2019-06-051.01541.0708
2019-06-041.01531.0707
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.76%0.27%
近3月1.66%-1.18%
近6月3.46%15.44%
近1年8.33%-3.14%
近2年---3.38%
近3年---18.82%
今年来3.25%21.40%
成立来9.58%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限,无展期安排。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当期收益核算日后,资产管理计划财产在支付完成委托财产承担的各项费用及债务、资产委托人当期应获得分配的业绩基准收益和本金(如有)的款项后,如有剩余,计提剩余财产的40%作为业绩报酬归属资产管理人。本次业绩计提基准是5.8%。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安鑫1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-12-13
资金投向: 本集合计划投资范围为债券:在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据等。
货币市场工具类:包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购。
本产品投资以上债券和货币市场工具类产品的投资比例合计为80%-100%。
其他类产品:债券型基金、分级基金优先级等,该类资产的投资比例为0-20%。
投资于超出上述投资范围的其他金融产品,须各方协商一致并按照合同变更流程对产品合同进行修改。
投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
投资范围: 1)本集合计划投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%,非因管理人主观因素导致突破比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合前述投资比例。 本产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。 (2)本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律法规的规定: 1)短期融资券的债项评级为A-1级; 2)信用债的主体或者债项评级为AA(含)及以上; 3)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%; 4)法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划份额比例不得超过本计划总份额的 10%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 汪蓉
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,536元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    汪蓉,毕业于吉林大学,产业金融硕士。2015-2017年供职于万联证券股份有限公司,先后担任资产管理部投资经理、高级投资经理,从事债券投资交易工作。任职期间管理固定收益类资产规模近百亿,2015.10-2016.10担任万年红稳盈1号集合资管计划投资经理,产品年化回报10.77%,劣后级回报46.67%,同类排名前10%;2016.2-2017.2担任万年红稳盈3号集合资管计划投资经理,产品年化回报7.19%,劣后级回报11.25%,同类排名前30%;2016.2-2017.11任万年红理财宝集合资管计划投资经理(大集合),产品有较好的流动性,并取得6.02%的平均年化回报。2017年加入国融证券,任投资经理。
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