单位净值（04-30）
0.9263
成立以来
10.37%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9263 | 1.1096 |
| 2024-04-29 | 0.9319 | 1.1152 |
| 2024-04-26 | 0.9174 | 1.1007 |
| 2024-04-25 | 0.9040 | 1.0872 |
| 2024-04-24 | 0.9045 | 1.0878 |
| 2024-04-23 | 0.8970 | 1.0803 |
| 2024-04-22 | 0.9013 | 1.0845 |
| 2024-04-19 | 0.9015 | 1.0848 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | 2.44% |
| 近3月 | 6.24% | 9.68% |
| 近6月 | -3.01% | 1.73% |
| 近1年 | -6.44% | -10.06% |
| 近2年 | 6.90% | -9.77% |
| 近3年 | --- | -29.83% |
| 今年来 | -2.40% | 5.62% | 成立来 | 10.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配基准日、投资者份额退出日或本集合计划终止日，具体以管理人公告为准。在收益分配基准日和本集合计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬；在投资者份额退出日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。本计划业绩报酬的提取比例为净值增长部分的20%。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券合高1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券合高1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-09-01 |
| 资金投向： | 权益类：沪深交易所发行、上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票，含首次公开发行股票)，公募基金（包含股票型基金、混合型基金、指数型基金）、融资融券、转融通证券出借交易（即本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、ETF、LOF、QDII等； 固定收益类：银行存款、债券回购、公募基金（包含货币市场基金、债券型基金）、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）、永续债、等； 商品及金融衍生品类：国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产； |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。 （二）债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现委托财产的增值。 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、类别选择策略 4、相对价值策略 5、个券选择策略 （三）股票投资策略 1、行业配置策略 股票市场是经济的晴雨表，从行业配置角度看，就是对各行业景气趋势变动做出反应。 2、个股精选策略 本计划在进行个股筛选时，主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较强竞争优势且估值水平对合理的上市公司作为投资标的。 （四）基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。在开放式基金投资方面，管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上，综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面，管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况，选择市场表现好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。 （五）衍生品投资策略 通过密切的产业链、宏观经济跟踪，把握到行业的供求趋势发展，或结构性失衡变化带来的价格驱动力，寻找相对确定的投资机会。 （六）现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳健的当期收益。 |
| 投资范围： | 1、投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%； 2、投资于固定收益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%；固定收益类按照该资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。 3、投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准，管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划的预警线为【0.8000】元，止损线为【0.7000】元。 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟琳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国融安泰8号
即将开放 |
3.85% | 54.75% |
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国融证券安顺3号...
即将开放 |
1.30% | 10.38% |
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国融证券安泰11...
即将开放 |
3.00% | 6.43% |
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国融证券安泰20...
即将开放 |
1.51% | 4.13% |
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国融安鑫5号
已售罄 |
1.54% | 204.38% |
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