单位净值（09-26）
1.5099
成立以来
73.63%
2025-09-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.5099 | 1.6824 |
| 2025-09-25 | 1.5306 | 1.7031 |
| 2025-09-24 | 1.5261 | 1.6986 |
| 2025-09-23 | 1.4988 | 1.6713 |
| 2025-09-22 | 1.5053 | 1.6778 |
| 2025-09-19 | 1.4779 | 1.6504 |
| 2025-09-18 | 1.4742 | 1.6467 |
| 2025-09-17 | 1.4852 | 1.6577 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.99% | 2.74% |
| 近3月 | 25.97% | 17.81% |
| 近6月 | 30.20% | 18.00% |
| 近1年 | 72.46% | 24.74% |
| 近2年 | --- | 25.22% |
| 近3年 | --- | 20.72% |
| 今年来 | 43.89% | 17.41% | 成立来 | 73.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 计划资产的投资增值部分的20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 汇百川龙源1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 汇百川龙源1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2024-04-16 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产，具体包括：现金、银行存款(含银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券正回购、债券逆回购、国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交换债)、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、次级债、混合资本债、优先级资产支持证券（基础资产不包括信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权）、优先级资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续债，经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等； （2）权益类资产，具体包括：股票（含创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，以及新股申购所得股票、参与定向增发所得股票）、港股通标的股票(含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、存托凭证等； （3）期货和衍生品类资产投资，具体包括:交易所上市交易的权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权，利率互换等； （4）各类公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品； |
| 投资策略： | 本资产管理计划的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例，以维持本资产管理计划资产配置的长期目标，并控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价值投资策略为核心，着力于寻找股票市场中估值低、成长高、质地优的上市公司，并重点投资一揽子具有高性价比的股票。 1、资产配置策略 本资产管理计划采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，横向比较不同资产类别当前价格所隐含的风险溢价水平，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本资产管理计划在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，力争实现投资组合的稳健增值。 2、股票投资策略 本资产管理计划采用定量和定性相结合的个股精选策略，从基本面研究出发，基于价格、价值、成长等相关考量，自下而上配置估值低、成长高、质地优的行业和公司，同时适当分散行业风险和个股风险。 定量分析角度，本资产管理计划重点考量价值、成长、价格等相关因子，从全市场中选出一批估值低、成长高、质地优的公司，纳入股票池，以便进一步进行深入分析研究。 定性分析角度，在股票池建立的基础上，本资产管理计划管理人将综合分析评估具体公司的投资价值，包括标的公司所在行业的发展前景、竞争格局，标的公司的竞争优势、管理水平、研发能力等等。 与此同时，在构建投资组合的过程中，本资产管理计划管理人将适当分散行业风险和个股风险。 3、债券投资策略 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。 4、股指期货等投资策略 本资产管理计划在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在预测市场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸的同时，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本资产管理计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本资产管理计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，资产管理计划还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，本资产管理计划将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资范围： | （1）投资于固定收益类资产的比例占计划总资产的0-80%（不含80%）； （2）投资于权益类资产的比例占计划总资产的20-100%；本计划存续期间，当股票市场整体估值水平较低、管理人判断未来存在较低风险的情况下，投资于权益类资产的比例可以高于计划资产总值的80%； （3）投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%，或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司、孙公司的自有资金，在投资本计划时均应合并计算，合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 汇百川基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王锦海，焦小军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2025-10-10～2025-10-13
购买起点：100万
购买手续费： 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
汇百川稳益5号集...
暂未开通购买 |
--- | --- |
|
汇百川稳益7号集...
暂未开通购买 |
--- | --- |
|
汇百川融泰1号集...
暂未开通购买 |
--- | --- |
|
汇百川国汇13号...
暂未开通购买 |
--- | --- |
|
汇百川国汇15号...
暂未开通购买 |
--- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具