单位净值（01-21）
1.6705
成立以来
115.27%
2022-01-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-01-21 | 1.6705 | 1.9755 |
| 2022-01-20 | 1.6742 | 1.9792 |
| 2022-01-19 | 1.6815 | 1.9865 |
| 2022-01-18 | 1.6870 | 1.9920 |
| 2022-01-17 | 1.6793 | 1.9843 |
| 2022-01-14 | 1.6746 | 1.9796 |
| 2022-01-13 | 1.6775 | 1.9825 |
| 2022-01-12 | 1.6779 | 1.9829 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.02% | 1.89% |
| 近3月 | -3.57% | 12.10% |
| 近6月 | -7.94% | 0.89% |
| 近1年 | -12.09% | -10.54% |
| 近2年 | 35.34% | -10.25% |
| 近3年 | 81.87% | -29.65% |
| 今年来 | -3.11% | 5.05% | 成立来 | 115.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 小于100万元，0.10%_大于等于100万元，小于300万元，0.08%_大于等于300万元，小于500万元，0.05%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 持有期限＜182天，0.4% 182 天≤持有期限＜365天 ，0.3% 365 天≤持有期限＜547天， 0.2% 547 天≤持有期限＜730天， 0.1% 730 天≤持有期限，0 |
| 业绩报酬： | 超过业绩报酬标准部分的20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财基金管家Ⅱ |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 2010-02-10 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票类权益性资产、固定收益类资产以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 1、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。 管理人在定性分析的基础上，定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标，通过自有 的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资遵循“行业相对投资价值判断”和“个股精选”策略。挑选预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，并根据市场波动性及走向特征及时对组合进行动态调整。 3、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上，在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。 4、权证投资策略 本集合计划权证投资主要是作为收益增强和对冲股票投资风险的手段。 把握市场机会，以获取低风险增强收益。 |
| 投资范围： | （1）证券投资基金：国内依法公开发行的各类证券投资基金，占资产净值的 0－95％； （2）股票类权益性资产：股票（包括一级市场申购所得股票及二级市场投资股票） 、权证占资产净值的 0－30％（其中，权证不超过资产净值的 3％） ； （3）固定收益类资产：银行存款、央行票据、债券逆回购、国内依法发行的各类债券（包括中期票据、资产支持受益凭证）等，不低于资产净值的 5％。在集合计划开放期间，银行存款金额不低于资产净值的 10％。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金投入本集合计划 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴启芸、侯为 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
开 放 期：2015-02-16～2035-12-31
购买起点：10万
购买手续费：0.10% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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