单位净值（12-26）
1.0221
成立以来
36.26%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0221 | 1.3411 |
| 2024-12-25 | 1.0220 | 1.3410 |
| 2024-12-24 | 1.0227 | 1.3417 |
| 2024-12-23 | 1.0230 | 1.3420 |
| 2024-12-20 | 1.0225 | 1.3415 |
| 2024-12-19 | 1.0221 | 1.3411 |
| 2024-12-18 | 1.0223 | 1.3413 |
| 2024-12-17 | 1.0225 | 1.3415 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 1.89% |
| 近3月 | 0.74% | 7.49% |
| 近6月 | 1.24% | 15.25% |
| 近1年 | 3.66% | 19.32% |
| 近2年 | 9.44% | 2.40% |
| 近3年 | 13.25% | -19.07% |
| 今年来 | 3.55% | 16.03% | 成立来 | 36.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R＜2.7%,0%;R≥2.7%,60% |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管乐享季季盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享季季盈3号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2017-04-12 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债）、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等； 金融衍生工具：国债期货。 本计划属于固定收益类集合资产管理计划，产品通过主要投资于上述投资标的，符合《运作规定》组合投资的要求。 本计划可参与债券正回购，债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占计划资产总值的比例80-100%； （2）金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%，且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%； （3）债券正回购不超过集合计划资产净值的100%； （4)开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于集合计划净资产的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与集合计划份额，参与的份额不得超过集合计划总份额的20%，持有期限不得少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2024-12-31～2025-01-02
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
0.73% | 39.20% |
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长江锦和1号
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0.65% | 38.58% |
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0.73% | 38.32% |
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即将开放 |
0.74% | 35.77% |
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0.58% | 35.76% |
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