单位净值（06-21）
5.1460
成立以来
414.60%
2024-06-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 5.1460 | 5.1460 |
| 2024-06-14 | 5.7200 | 5.7200 |
| 2024-06-07 | 5.8940 | 5.8940 |
| 2024-06-03 | 6.2390 | 6.2390 |
| 2024-05-31 | 6.3680 | 6.3680 |
| 2024-05-24 | 5.6570 | 5.6570 |
| 2024-05-17 | 6.8300 | 6.8300 |
| 2024-05-10 | 7.0310 | 7.0310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -24.66% | -3.99% |
| 近3月 | -23.55% | -1.92% |
| 近6月 | -14.93% | 3.30% |
| 近1年 | -1.44% | -10.51% |
| 近2年 | -20.04% | -21.32% |
| 近3年 | -31.87% | -34.01% |
| 今年来 | -15.08% | 0.78% | 成立来 | 414.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法:针对每个投资者单笔参与份额，在业绩报酬计提日对每笔份额的份额累计净值超过历史计提日最高份额累计净值部分，根据一定的比例计提业绩报酬。提取比例为【20】%。业绩报酬计入管理费。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.5万元/年 |
| 产品全称： | 龙航一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航一期 |
| 备案代码： | SEY066 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 资金投向： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市的债券（可参与债券正回购）、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（可参与融资融券、转融通证券出借业务），港股通股票，混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。 |
| 投资策略： | 本基金投资目标涵盖A股，港股等核心市场，精选代表产业发展趋势等优秀企业进行价值投资，采用积极的股票投资策略、辅以债券和衍生品投资策略，以获得长期稳定的绝对投资收益。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类：沪、深证券交易所上市的债券（可参与债券正回购）、债券逆回购，债券型公募基金，货币市场基金，证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类：沪、深证券交易所上市的股票（可参与融资融券、转融通证券出借业务），港股通股票，混合型、股票型公募基金（可参与LOF申赎）。 3、商品及金融衍生品类：金融期货、商品期货，证券、期货交易所上市的期权。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认采用现金分红 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
龙航二期私募证券...
已售罄 |
5.35% | 102.70% |
|
龙航六期
已售罄 |
0.91% | 58.14% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-9.15% | 219.80% |
|
龙航志睿六期
暂未开通购买 |
37.49% | 163.30% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-26.15% | 95.40% |
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