龙航二期私募证券投资基金SJD529

  • 单位净值(04-19)

    2.7360

  • 成立以来

    173.60%

    2021-04-19

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 蔡英明
  • 本基金的开放日为每月15号
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-04-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-192.73602.7360
2021-04-162.65102.6510
2021-04-152.66102.6610
2021-04-122.60002.6000
2021-04-092.66402.6640
2021-04-082.69602.6960
2021-04-022.72802.7280
2021-03-262.57302.5730
时间阶段涨幅沪深300
近1月6.17%1.83%
近3月9.05%-8.38%
近6月61.42%6.38%
近1年127.81%33.89%
近2年---23.74%
近3年---35.57%
今年来23.24%-2.16%
成立来173.60%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.00%
业绩报酬: 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取;分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除20%比例(分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限)。
分红时提取业绩报酬,基准日为分红除权日;赎回时提取业绩报酬,基准日为赎回日;合同终止时提取业绩报酬,基准日为合同终止日。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%/年与0.2万元/年孰高原则收取。

基本信息

产品全称: 龙航二期私募证券投资基金
产品简称: 龙航二期私募证券投资基金
产品类型: 股票型
成立时间: 2019-10-24
资金投向: 投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板等)、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权(含ETF期权)、国内依法公开发行的各类债券(含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、股票质押式回购、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金,但只可进行ETF和LOF的场内买卖,不可以进行场外申购、赎回等套利交易)、融资融券、转融通证券出借交易、货币市场基金、银行存款、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金以及海通证券OTC发行的收益凭证等投资种类。
投资策略: 采用类PE的投资模式,重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业,从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的成长型公司,实现基金资产可持续的稳定增值。本基金为主动型股票基金,采取适度灵活的资产配置策略,在配置高成长型公司股票的基础上,配合风控措施择机加入债券类资产以降低风险 。
投资范围: 投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板等)、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权(含ETF期权)、国内依法公开发行的各类债券(含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、股票质押式回购、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金,但只可进行ETF和LOF的场内买卖,不可以进行场外申购、赎回等套利交易)、融资融券、转融通证券出借交易、货币市场基金、银行存款、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金以及海通证券OTC发行的收益凭证等投资种类。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.9;止损线:0.8
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认现金分红
管理人: 浙江龙航资产管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 蔡英明
托管人: 海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    龙航资产管理有限公司是一家主要团队工作于上海浦东新区的专业资产管理公司,编号P1069197。龙航资产核心团队拥有海内外证券市场18年的投资经验。
龙航资产遵循价值投资的理念,运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产,以管理资产的可持续增长为己任,致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。
龙航资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期稳定复合增长。在投资方法上,龙航资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    投资经理:蔡英明
    复旦大学工商管理硕士(IMBA),18年专业证券投资研究经验,02年师从复旦大学知名证券业教授谢百三先生。深度的价值投资者,熟悉资本市场各种金融工具,擅长权益资产估值与投资。
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开 放 期:2021-04-02~2021-04-30

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