龙航一期SM6496

  • 单位净值(04-19)

    7.9480

  • 成立以来

    694.80%

    2021-04-19

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 蔡英明
  • 申购和赎回开放日为本基金成立之日后【每自然月份的第1个交易日】
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-04-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-197.94807.9480
2021-04-167.69507.6950
2021-04-157.73807.7380
2021-04-147.74207.7420
2021-04-137.56807.5680
2021-04-127.57307.5730
2021-04-097.75007.7500
2021-04-087.83407.8340
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.27%1.83%
近3月11.21%-8.38%
近6月84.92%6.38%
近1年156.97%33.89%
近2年153.04%23.74%
近3年---35.57%
今年来24.30%-2.16%
成立来694.80%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本基金业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法:针对每个投资者单笔参与份额,在业绩报酬计提日对每笔份额的份额累计净值超过历史计提日最高份额累计净值部分,根据一定的比例计提业绩报酬。提取比例为【20】%。业绩报酬计入管理费。
管理费: 1.00%
托管费: 0.5万元/年

基本信息

产品全称: 龙航一期私募证券投资基金
产品简称: 龙航一期
备案代码: SEY066
产品类型: 股票型
成立时间: 2018-12-28
资金投向: 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证。
2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券、转融通证券出借业务),港股通股票,混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎)。
3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。
投资策略: 本基金投资目标涵盖A股,港股等核心市场,精选代表产业发展趋势等优秀企业进行价值投资,采用积极的股票投资策略、辅以债券和衍生品投资策略,以获得长期稳定的绝对投资收益。
投资范围: 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(可参与融资融券、转融通证券出借业务),港股通股票,混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎)。 3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 默认采用现金分红
管理人: 浙江龙航资产管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 蔡英明
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    龙航资产管理有限公司是一家主要团队工作于上海浦东新区的专业资产管理公司,编号P1069197。龙航资产核心团队拥有海内外证券市场18年的投资经验。
龙航资产遵循价值投资的理念,运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产,以管理资产的可持续增长为己任,致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。
龙航资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期稳定复合增长。在投资方法上,龙航资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    本基金经理为蔡英明。蔡英明先生曾任景林资产管理有限公司研究员投资经理,上海龙安资产管理有限公司董事长,上海斯诺波投资管理有限公司基金经理,有18年专业的证券投资和研究经验。
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