单位净值（03-14）
1.2773
成立以来
55.26%
2025-03-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 历史规模 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.2773 | 1.4973 | 1.44% | 12205万 | --- |
| 2025-03-07 | 1.2592 | 1.4792 | 4.32% | 12032万 | --- |
| 2025-02-28 | 1.2071 | 1.4271 | -2.54% | 11534万 | --- |
| 2025-02-21 | 1.2386 | 1.4586 | 1.70% | 12183万 | --- |
| 2025-02-20 | 1.2179 | 1.4379 | 1.67% | 11980万 | --- |
| 2025-02-14 | 1.1979 | 1.4179 | 2.52% | 11782万 | --- |
| 2025-02-07 | 1.1684 | 1.3884 | 5.74% | 11492万 | --- |
| 2025-01-27 | 1.1050 | 1.3250 | -1.36% | 10868万 | --- |
| 2025-01-24 | 1.1202 | 1.3402 | 0.52% | 11018万 | --- |
| 2025-01-20 | 1.1144 | 1.3344 | 0.73% | 10859万 | --- |
开 放 期：2025-04-21
购买起点：101万
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