单位净值（09-19）
1.3290
成立以来
72.20%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.3290 | 1.6190 |
| 2025-09-15 | 1.3222 | 1.6122 |
| 2025-09-12 | 1.3231 | 1.6131 |
| 2025-09-05 | 1.2862 | 1.5762 |
| 2025-08-29 | 1.3135 | 1.6035 |
| 2025-08-27 | 1.2897 | 1.5797 |
| 2025-08-22 | 1.2904 | 1.5804 |
| 2025-08-15 | 1.2421 | 1.5321 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.00% | 2.78% |
| 近3月 | 25.03% | 16.00% |
| 近6月 | 23.37% | 16.81% |
| 近1年 | 80.87% | 35.04% |
| 近2年 | 64.68% | 23.66% |
| 近3年 | 76.23% | 19.13% |
| 今年来 | 32.28% | 16.74% | 成立来 | 72.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于24个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于24个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | “单客户单笔份额高水位法”20% |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.0125%/年 |
| 产品全称： | 衍复鲲鹏E号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 衍复鲲鹏E号 |
| 备案代码： | SNN255 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2020-12-31 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行及上市的存托凭证、国内证券交易所发行及上市的优先股、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、国内证券交易所或银行间市场发行及交易的债券（包括可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）和资产支持证券（但不包括次级）、银行间市场发行及交易的资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、债券回购、国内证券交易所质押式报价回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、国内证券交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、公开募集证券投资基金。本基金可投资于银行理财产品、上海衍复投资管理有限公司作为管理人并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额（如有）。 |
| 投资策略： | 本基金投资策略为中证500指数增强策略。主要通过量化选股方式构建投资组合，本基金投资的股票不限于【中证500】指数成分股和备选成分股的范围。同时根据基金管理的需要，可投资基金合同所包含的其他投资标的。对于存托凭证投资，本基金管理人将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。本基金的投资策略不属于本基金的投资范围、投资风格、投资比例或投资限制事项，托管人对本基金的投资策略不承担监督职责。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行及上市的存托凭证、国内证券交易所发行及上市的优先股、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、国内证券交易所或银行间市场发行及交易的债券（包括可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）和资产支持证券（但不包括次级）、银行间市场发行及交易的资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、债券回购、国内证券交易所质押式报价回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、国内证券交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、公开募集证券投资基金。本基金可投资于银行理财产品、上海衍复投资管理有限公司作为管理人并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额（如有）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 高亢 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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衍复优优中证10...
已售罄 |
28.92% | 95.15% |
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衍复鲲鹏三号
暂未开通购买 |
-3.41% | 133.57% |
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衍复指增三号
暂未开通购买 |
-1.89% | 112.68% |
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衍复臻选小市值指...
暂未开通购买 |
22.46% | 100.15% |
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衍复臻选中证10...
暂未开通购买 |
17.69% | 65.84% |
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