衍复鲲鹏E号SNN255

  • 单位净值(08-29)

    1.3135

  • 成立以来

    70.19%

    2025-08-29

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 高亢
  • 本基金申购开放日为每个自然月13号和27号(遇节假日均顺延至下一工作日);本基金赎回开放日为每个自然月27号(遇节假日则顺延至下一工作日)。本基金份额自申购之日(申购日为申购所对应开放日)起12个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满12个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回,红利再投资所转投份额无赎回锁定期限制。
  • 不超过200人
  • 360天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-08-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-08-291.31351.6035
2025-08-271.28971.5797
2025-08-221.29041.5804
2025-08-151.24211.5321
2025-08-131.23331.5233
2025-08-081.20101.4910
2025-08-011.17781.4678
2025-07-281.19281.4828
时间阶段涨幅沪深300
近1月10.12%11.56%
近3月26.17%17.80%
近6月27.58%16.29%
近1年76.05%36.20%
近2年65.19%19.31%
近3年67.47%11.87%
今年来30.74%14.96%
成立来70.19%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 若基金份额持有时间少于24个月,赎回费率1%;若基金份额持有时间大于等于24个月,赎回费率0。
业绩报酬: “单客户单笔份额高水位法”20%
管理费: 1.20%
托管费: 0.0125%/年

基本信息

产品全称: 衍复鲲鹏E号私募证券投资基金
产品简称: 衍复鲲鹏E号
备案代码: SNN255
产品类型: 股票型
成立时间: 2020-12-31
资金投向: 本基金的投资范围包括国内证券交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行及上市的存托凭证、国内证券交易所发行及上市的优先股、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、国内证券交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)和资产支持证券(但不包括次级)、银行间市场发行及交易的资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、债券回购、国内证券交易所质押式报价回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、国内证券交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、公开募集证券投资基金。本基金可投资于银行理财产品、上海衍复投资管理有限公司作为管理人并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额(如有)。
投资策略: 本基金投资策略为中证500指数增强策略。主要通过量化选股方式构建投资组合,本基金投资的股票不限于【中证500】指数成分股和备选成分股的范围。同时根据基金管理的需要,可投资基金合同所包含的其他投资标的。对于存托凭证投资,本基金管理人将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。本基金的投资策略不属于本基金的投资范围、投资风格、投资比例或投资限制事项,托管人对本基金的投资策略不承担监督职责。
投资范围: 本基金的投资范围包括国内证券交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行及上市的存托凭证、国内证券交易所发行及上市的优先股、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票、国内证券交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)和资产支持证券(但不包括次级)、银行间市场发行及交易的资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、债券回购、国内证券交易所质押式报价回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、国内证券交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、公开募集证券投资基金。本基金可投资于银行理财产品、上海衍复投资管理有限公司作为管理人并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额(如有)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无;止损线:无
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资(默认)
管理人: 上海衍复投资管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 高亢
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海衍复投资管理有限公司成立于2019年,是一家应用科学技术对二级市场进行量化投资研究的投资公司。公司团队核心成员有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。团队成立并单独管理产品可追溯至2016年,每年业绩表现均保持市场第一梯队水平。衍复投资立志于建立一流的国际资产管理品牌,在全球资本市场为投资人提供稳定且可持续的优异回报。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    高亢先生,本科毕业于麻省理工学院,获得物理学和电气工程与计算机科学双学位。2010年至2019年先后在Two Sigma Investments,以及国内其他私募基金管理人等投资机构任职,具备超过10年的全球量化策略研发和组合管理经验。2019年至今担任上海衍复投资管理有限公司首席投资官。
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