单位净值（04-25）
1.2180
成立以来
94.11%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.2180 | 1.8180 |
| 2024-04-24 | 1.2140 | 1.8140 |
| 2024-04-23 | 1.2040 | 1.8040 |
| 2024-04-22 | 1.2130 | 1.8130 |
| 2024-04-19 | 1.2290 | 1.8290 |
| 2024-04-12 | 1.2320 | 1.8320 |
| 2024-04-03 | 1.2470 | 1.8470 |
| 2024-03-29 | 1.2390 | 1.8390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -0.66% |
| 近3月 | 0.41% | 7.46% |
| 近6月 | -3.49% | 0.99% |
| 近1年 | -11.02% | -11.58% |
| 近2年 | 10.33% | -12.25% |
| 近3年 | 23.13% | -31.43% |
| 今年来 | -4.17% | 2.64% | 成立来 | 94.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，0.50%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | Y＜365天，0.5% Y≥365天，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬将于每个业绩报酬计提基准日按照“高水位法”（即累计份额净值创历史新高时）进行计算并提取，业绩报酬计提基准日为每个开放期结束后的首个工作日、资产委托人退出日和本合同终止日（若本合同提前终止的，即为提前终止日，下同）。业绩报酬的计提频率不得超过6个月一次，业绩报酬以计提份额在当前业绩报酬计提周期内的投资增值部分（包含收益分配部分和净值增长部分）为基础进行计算，计提比例为20%，剩余80%归资产委托人所有。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰基金-德林2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2019-08-20 |
| 资金投向： | （1）沪深A股：包括主板、中小板、创业板和科创板等股票，包括二级市场交易、大宗交易、新股申购、定向增发等交易方式； （2）债券：包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等债券品种； （3）证券投资基金； （4）现金类资产：包括逆回购、同业存单、银行存款（协议存款及定期存款）、现金； （5）港股：包括港股通机制下的港交所上市股票； （6）股指期货； （7）正回购； （8）法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略 |
| 投资范围： | 本计划各类资产的投资比例范围如下： （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 （2）投资于股票等股权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 （3）投资于金融衍生品的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 如本计划投资公募基金的，需区分最终投向资产类别、穿透计算上述比例。 上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。 非因资产管理人主观因素导致突破前述投资比例范围限制的，资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85 止损线：0.8 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币，但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李刚平、吕业青 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国泰基金-德林5...
开放购买 |
-9.17% | -17.80% |
|
上信-H-110...
暂未开通购买 |
0.15% | 489.36% |
|
国泰-中行-创赢...
暂未开通购买 |
7.67% | 117.70% |
|
创赢3号
暂未开通购买 |
59.32% | 88.80% |
|
国泰-建行-国泰...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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