国泰基金-德林2号028161

  • 单位净值(08-16)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-08-16

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 黄俊岭
  • 本资产管理计划成立后前3个月封闭运作,满3个月后,每个月开放一次计划份额的参与和退出。首个开放期的首日为本计划成立日起满3个月后的对日,后续每次开放期的首日为本计划成立日起的月度对日,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-08-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-161.00001.0000
2019-08-151.00001.0000
2019-08-141.00001.0000
2019-08-131.00001.0000
2019-08-121.00001.0000
2019-08-091.00001.0000
2019-08-081.00001.0000
2019-08-071.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---0.82%
近3月---6.61%
近6月---8.54%
近1年---15.09%
近2年---1.72%
近3年---14.33%
今年来---26.91%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.2万
存续期限: 2年,可展期
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 业绩报酬将于每个业绩报酬计提基准日按照“高水位法”(即累计份额净值创历史新高时)进行计算并提取,业绩报酬计提基准日为每个开放期结束后的首个工作日、资产委托人退出日和本合同终止日(若本合同提前终止的,即为提前终止日,下同)。业绩报酬的计提频率不得超过6个月一次,业绩报酬以计提份额在当前业绩报酬计提周期内的投资增值部分(包含收益分配部分和净值增长部分)为基础进行计算,计提比例为20%,剩余80%归资产委托人所有。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 国泰基金-德林2号集合资产管理计划
产品简称: 国泰基金-德林2号
产品类型: 混合型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)沪深A股:包括主板、中小板、创业板和科创板等股票,包括二级市场交易、大宗交易、新股申购、定向增发等交易方式;
(2)债券:包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等债券品种;
(3)证券投资基金;
(4)现金类资产:包括逆回购、同业存单、银行存款(协议存款及定期存款)、现金;
(5)港股:包括港股通机制下的港交所上市股票;
(6)股指期货;
(7)正回购;
(8)法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略
投资范围: 本计划各类资产的投资比例范围如下: (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 (2)投资于股票等股权类资产的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 (3)投资于金融衍生品的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%。 如本计划投资公募基金的,需区分最终投向资产类别、穿透计算上述比例。 上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。 非因资产管理人主观因素导致突破前述投资比例范围限制的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。资产管理人的自有资金参与本计划持有期限不得少于六个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.85
止损线:0.8
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国泰基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 黄俊岭
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    国泰基金成立于1998年3月,作为国内首批规范成立的基金管理公司之一,21年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模3131亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    黄俊岭。从业简历:21年证券基金从业经验。曾任职于西部证券,历任交易员、研究员、投资经理,2019年加入国泰基金,任养老金及专户投资事业二部负责人、投资经理。学历:硕士研究生,已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2019-07-29~2019-08-28

购买起点:40.2万

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