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单位净值（03-24）

1.4950
成立以来

138.26%

2025-03-24
产品类型: 混合型

投资经理: 李刚平、吕业青

开放规则：本资产管理计划成立后前3个月封闭运作，满3个月后，每个月开放一次计划份额的参与和退出。首个开放期的首日为本计划成立日起满3个月后的对日，后续每次开放期的首日为本计划成立日起的月度对日，具体以管理人公告为准。
名额限制：不超过200人
投资期限：1个月

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-24	1.4950	2.0950	1.42%	---
2025-03-21	1.4740	2.0740	-1.86%	---
2025-03-20	1.5020	2.1020	-1.64%	---
2025-03-19	1.5270	2.1270	2.14%	---
2025-03-14	1.4950	2.0950	-0.20%	---
2025-03-07	1.4980	2.0980	3.38%	---
2025-02-28	1.4490	2.0490	-3.91%	---
2025-02-26	1.5080	2.1080	1.48%	---
2025-02-25	1.4860	2.0860	-0.34%	---
2025-02-24	1.4910	2.0910	-0.47%	---

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开放期：2025-03-20～2025-03-26

购买起点：40.2万

购买手续费：0.50% 查看详情

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国泰基金-德林2号028161

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