基金数据

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
基金数据 > 已获配基金 > 已获配基金一览
  • 数据日期： 2025-03-20
  • 已获配未上市新股基金一览
  • 近一月已获配基金一览
  • 近一年已获配基金一览
序号 基金代码 基金简称 相关资料 单位净值 | 日期 已获配新
股数		 已获配金额
（万元）		 已获配金额占
净资产比 已获配金额占净资产比 = 已获配金额 / 基金当期净资产规模。
已获配金额占净资产比越高，基金获得的打新收益越高。由于基金净资产规模每季度披露一次，基金当期净资产规模与实际值存在误差，所以该数据仅供参考。		 购买起点 日累计
限购金额		 优惠
费率		 操作
1 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 估值 吧 档案 1.0720  03-19 9 明细  34.36 0.49% 10元 无限额 1折 购买
2 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 估值 吧 档案 1.0569  03-19 9 明细  34.36 0.49% 10元 无限额 0.00% 购买
3 164205 天弘文化新兴产业股票A 估值 吧 档案 2.5895  03-19 10 明细  44.37 0.26% 10元 无限额 1折 购买
4 015475 天弘文化新兴产业股票C 估值 吧 档案 1.1838  03-19 10 明细  44.37 0.26% 10元 无限额 0.00% 购买
5 001194 景顺长城稳健回报混合A 估值 吧 档案 2.1610  03-19 8 明细  39.35 0.26% 10元 无限额 1折 购买
6 001407 景顺长城稳健回报混合C 估值 吧 档案 2.0960  03-19 8 明细  39.35 0.26% 10元 无限额 0.00% 购买
7 017644 博道中证1000指数增强A 估值 吧 档案 1.1994  03-19 8 明细  22.41 0.26% 10元 无限额 1折 购买
8 017645 博道中证1000指数增强C 估值 吧 档案 1.1919  03-19 8 明细  22.41 0.26% 10元 无限额 0.00% 购买
9 021536 天弘中证软件服务指数发起C 估值 吧 档案 1.5478  03-19 7 明细  15.68 0.24% 10元 无限额 0.00% 购买
10 021535 天弘中证软件服务指数发起A 估值 吧 档案 1.5499  03-19 7 明细  15.68 0.24% 10元 无限额 1折 购买
11 019778 鹏扬消费量化选股混合C 估值 吧 档案 1.2433  03-19 9 明细  22.59 0.22% 10元 无限额 0.00% 购买
12 019777 鹏扬消费量化选股混合A 估值 吧 档案 1.2528  03-19 9 明细  22.59 0.22% 10元 无限额 1折 购买
13 004674 富国新机遇灵活配置混合A 估值 吧 档案 1.7414  03-19 9 明细  40.45 0.21% 10元 无限额 1折 购买
14 004675 富国新机遇灵活配置混合C 估值 吧 档案 1.5349  03-19 9 明细  40.45 0.21% 10元 无限额 0.00% 购买
15 217013 招商中小盘混合 估值 吧 档案 3.0160  03-19 10 明细  34.69 0.20% 10元 无限额 1折 购买
16 018786 招商国证2000指数增强A 估值 吧 档案 1.1946  03-19 10 明细  31.26 0.20% 10元 无限额 1折 购买
17 018787 招商国证2000指数增强C 估值 吧 档案 1.1868  03-19 10 明细  31.26 0.20% 10元 无限额 0.00% 购买
18 006274 圆信永丰医药健康A 估值 吧 档案 1.8783  03-19 9 明细  33.56 0.20% 10元 无限额 1折 购买
19 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 估值 吧 档案 1.4286  03-19 10 明细  30.17 0.20% 10元 无限额 0.00% 购买
20 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 估值 吧 档案 1.4475  03-19 10 明细  30.17 0.20% 10元 无限额 1.50% 购买
上一页12345...207下一页转到页
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1