| 基金全称 | 摩根天添宝货币市场基金 | 基金简称 | 摩根天添宝货币A |
| 基金代码 | 000712（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年11月17日 | 成立日期 | 2014年11月25日 |
| 成立规模 | 6.964亿份 | 资产规模 | 1.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孟晨波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-11-25 |
孟晨波女士:经济学学士,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任固定收益部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年8月起同时担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2014年11月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024283 | 摩根货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-28 | 至今 | 250天 | 0.72% |
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又38天 | 2.93% |
| 000857 | 摩根天添盈货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 7.83% |
| 000856 | 摩根天添盈货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 8.10% |
| 000855 | 摩根天添盈货币A | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 2017-08-18 | 2年又267天 | 7.39% |
| 000713 | 摩根天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 至今 | 11年又72天 | 28.81% |
| 000712 | 摩根天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-11-25 | 至今 | 11年又72天 | 25.42% |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 货币型-普通货币 | 2014-08-19 | 2018-11-01 | 4年又75天 | 13.19% |
| 370011 | 摩根货币B | 货币型-普通货币 | 2009-09-17 | 至今 | 16年又142天 | 49.39% |
| 370010 | 摩根货币A | 货币型-普通货币 | 2009-09-17 | 至今 | 16年又142天 | 43.69% |
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| 姓名 | 鞠婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-05-27 |
鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任上投摩根基金管理有限公司货币市场投资部基金经理助理一职,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理。自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。自2020年03月20日担任上投摩根货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024283 | 摩根货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-28 | 至今 | 250天 | 0.72% |
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又38天 | 2.93% |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-18 | 至今 | 2年又47天 | 3.24% |
| 017010 | 摩根天添盈货币C | 货币型-普通货币 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又99天 | 5.20% |
| 370011 | 摩根货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又320天 | 10.97% |
| 370010 | 摩根货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又320天 | 9.42% |
| 000856 | 摩根天添盈货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又253天 | 7.19% |
| 000855 | 摩根天添盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又253天 | 22.58% |
| 000857 | 摩根天添盈货币E | 货币型-普通货币 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又253天 | 24.85% |
| 000713 | 摩根天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又253天 | 24.35% |
| 000712 | 摩根天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-27 | 至今 | 9年又253天 | 21.49% |
| 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 货币型-普通货币 | 2015-07-09 | 2018-11-01 | 3年又116天 | 10.32% |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征,对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资收益。 1、利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要因素,所以利率预期策略是本基金的基本策略。通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货币市场利率变动的预期,并依此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期,确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在不同期限资产间进行动态调整。 3、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,决定不同类属资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素,通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行投资。 5、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 6、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,以期提高基金收益。 7、现金流管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,相应缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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