| 基金全称 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 基金简称 | 博时丝路主题股票A |
| 基金代码 | 001236（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2015年05月07日 | 成立日期 | 2015年05月22日 |
| 成立规模 | 23.115亿份 | 资产规模 | 9.09亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 沙炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-05-22 |
沙炜先生:硕士。2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、原材料组组长、研究部副总经理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年8月4日-2017年6月27日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)的基金经理、股票投资部总经理助理、权益投资三部总经理助理。现任权益投资三部投资副总监兼博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时战略新材料主题混合型证券投资基金(2021年2月2日—2023年2月1日)、博时周期优选混合型证券投资基金(2021年5月25日—至今)、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月3日—至今)、博时研究优享混合型证券投资基金(2022年1月19日—至今)、博时远见回报混合型证券投资基金(2022年3月1日—至今)、博时研究回报混合型证券投资基金(2022年3月15日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又128天 | 4.02% |
| 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又128天 | 4.87% |
| 014913 | 博时研究回报混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又43天 | 13.43% |
| 014914 | 博时研究回报混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又43天 | 12.10% |
| 015031 | 博时远见回报混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又57天 | 7.08% |
| 015030 | 博时远见回报混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又57天 | 8.47% |
| 014213 | 博时研究优享混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又98天 | -3.92% |
| 014212 | 博时研究优享混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又98天 | -2.60% |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又175天 | -16.80% |
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又175天 | -18.03% |
| 011845 | 博时周期优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又337天 | -11.93% |
| 011846 | 博时周期优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-25 | 至今 | 2年又337天 | -13.46% |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2023-02-01 | 1年又364天 | -11.11% |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2023-02-01 | 1年又364天 | -12.17% |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又97天 | -13.23% |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又97天 | -11.80% |
| 003055 | 博时招财二号保本 | 2016-08-09 | 2018-08-10 | 2年又1天 | 3.10% | |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | 股票型 | 2016-03-22 | 至今 | 8年又37天 | 147.45% |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 2015-08-04 | 2017-05-03 | 1年又273天 | 5.43% | |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 股票型 | 2015-05-22 | 至今 | 8年又342天 | 84.80% |
| 投资目标 | 本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略、行业选择策略和个股选择策略三部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。在行业选择层面,主要是结合宏观和政策环境判断,研究中国对外资本输出和金融贸易开放进程和产业路径,形成行业配置思路。在个股投资层面,本基金将坚持估值与成长相结合,对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。 (一)资产配置策略 本产品将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。在正常市场情况下,本产品组合投资的基本范围为:股票投资比例为80%-95%,其中,“一带一路”主题相关的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;固定收益类证券的投资比例为0%-20%。 本基金大类资产配置的根本,在于对宏观经济景气轮动的研究。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。本基金将基于对经济周期和市场走势的研究,来判断出适合的股票资产和固定收益资产的配置比例。 (二)股票投资策略 本基金采用主题投资策略,通过持续跟踪中国资本输出和金融贸易开放的政策和产业路径,结合国际产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法,挖掘属于“一带一路”范畴的投资主题及相关股票,精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。 1、行业选择策略 “一带一路”战略的推进将对我国众多产业产生影响。对细分领域的投资划分为以下几个方面: ●直接受益于国家层面推动的中国资本输出、海外需求空间大、中国具有比较优势的产业,包括建筑、机械、建材等;以及相关的配套服务产业,包括银行、军工等; ●直接受益于对外金融贸易开放的扩大和深化、人民币国际化以及产业结构升级等,包括港口、航运、贸易、金融和一些对外互联互通的枢纽区域; ●长期受益于国外经济发展和中国软实力提升,兼具中国特色和国际竞争力的行业,包括互联网、传媒、消费电子、汽车家电、食品饮料等; 基金管理人将根据中国资本输出和金融贸易开放的路径和发展阶段,通过分析比较国内和国外上述领域的产业周期、相关产业政策、市场容量和增长前景、竞争格局等,选择重点投资的行业。 2、个股选择策略 “一带一路”所能带动的行业和公司众多,基金管理人以受益先后顺序、受益程度大小、公司自身国际竞争力和国际化扩张意愿等几方面来初步筛选股票池,再结合价值对个股做进一步评估。基金管理人选择股票的要点包括: 1)竞争力分析: 通过国内外竞争对手研究、实地调研考察、产业链上下游印证等方式,从公司业务的国际比较、管理层能力、竞争策略、产品技术储备、成本控制等多方面指标,综合判断公司的国内外竞争力,结合行业趋势,判断公司的长期成长潜力; 2)财务分析: 重点关注公司的重点关注公司的盈利指标、成长和订单指标、再投资收益率分析、反映行业特性的主要财务指标等,选择财务状况优良、经营效率高的企业; 3)关注海外并购: 基金管理人将持续跟踪国际优势企业的国内对标公司,密切关注国内公司的对外并购重组; 4)估值比较: 根据国内外行业及公司所处的不同发展阶段和竞争格局,选择合理有效的估值方法。整体上,基金管理人会考察国内国外的市场空间和公司国际竞争力,判断公司潜在市场份额,根据行业供需和利润率趋势判断等,测算公司长期盈利能力,再以合理估值测算中长期市值空间,以规避短期相对估值陷阱。 (三)债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 (六)资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金绝对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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