| 基金全称 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A |
| 基金代码 | 003318（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年02月06日 | 成立日期 | 2017年03月03日 |
| 成立规模 | 2.003亿份 | 资产规模 | 8.24亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 基金经理
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| 姓名 | 曾理 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-16 |
曾理先生:工学硕士,中国国籍。2013年8月至2014年8月任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗位。2014年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及指数投资部量化程序员,自2018年10月起担任量化及指数投资部基金经理。2018年10月12日至2020年4月14日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年10月12日至2020年4月14日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月16日任景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金经理,2019年9月6日任景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月19日担任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月18日-2021年6月28日担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年4月18日至2021年6月28日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年11月6日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又101天 | 22.86% |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又24天 | 18.56% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-19 | 至今 | 3年又228天 | 10.30% |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-19 | 2023-10-26 | 1年又249天 | 5.98% |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-19 | 2023-10-26 | 1年又249天 | 5.18% |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2022-02-19 | 2023-11-07 | 1年又261天 | -16.57% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-19 | 至今 | 3年又228天 | 9.65% |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又314天 | -3.83% |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又314天 | -2.33% |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-18 | 2021-06-28 | 1年又71天 | 29.54% |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2020-04-18 | 2021-06-28 | 1年又71天 | 36.62% |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-18 | 2021-06-28 | 1年又71天 | 30.00% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2019-11-19 | 2020-12-15 | 1年又27天 | 40.42% |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-19 | 2020-12-15 | 1年又27天 | 29.24% |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 指数型-股票 | 2019-11-19 | 2020-12-15 | 1年又27天 | 36.67% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2019-11-19 | 2020-12-15 | 1年又27天 | 31.16% |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又30天 | 69.88% |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又30天 | 67.07% |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 至今 | 6年又82天 | 78.80% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-10-13 | 2020-04-15 | 1年又185天 | 23.27% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2018-10-13 | 2020-04-15 | 1年又185天 | 24.57% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资方式,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法上市的非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或者因法律法规限制时,或其他原因导致无法有效负责和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,对投资组合管理进行适当性变更和调整,力争降低跟踪误差。在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金原则上将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。 (2)股票投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投资组合比例符合《基金合同》的约定。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原则上每半年审核标的指数的成份股。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 2)不定期调整 ①当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③根据法律、法规的规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 (4)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 权证、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本。 融资与转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500行业中性低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A(003318) - 基金公告
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告2025-09-27
- 关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金恢复接受伍佰万元以上申购(...2025-09-19
- 关于景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购(...2025-09-17
- 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金分红公告2025-09-17
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2025-09-09