基金数据

基金全称博时新兴消费主题混合型证券投资基金基金简称博时新兴消费主题混合
基金代码004505(前端)基金类型混合型
发行日期2017年03月21日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人博时基金基金托管人中国银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王俊
上任日期2017-03-21

王俊先生:硕士,CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015年5月20日至2016年6月8日)、博时丝路主题股票基金(2015年5月22日至2016年6月8日)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。

王俊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
004505博时新兴消费主题混合混合型2017-03-21至今38天
004091博时沪港深价值优选A混合型2017-01-25至今93天3.56%
004092博时沪港深价值优选C混合型2017-01-25至今93天4.87%
001824博时沪港深成长企业混合型2016-11-09至今170天3.00%
002555博时沪港深优质企业基金C混合型2016-11-09至今170天5.37%
001215博时沪港深优质企业基金A混合型2016-11-09至今170天5.58%
002556博时丝路主题股票C股票型2016-03-222016-06-0878天5.38%
001236博时丝路主题股票A股票型2015-05-222016-06-081年又18天-23.90%
001277博时国企改革股票股票型2015-05-202016-06-081年又20天-27.40%
160505博时主题行业混合(LOF)混合型2015-01-22至今2年又97天28.03%
投资目标 本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)股票投资策略 1、新兴消费主题的界定 基于对海外发达国家大消费行业发展趋势的深度研究,结合中国目前经济环境及大消费行业发展现状,参考国内权威机构wind的行业分类,本基金将新兴消费划分为可选消费、日常消费、医疗保健和其他消费四大类别。 新兴消费主题范畴的公司包括但不限于以下三类: (1)随着经济发展和人民消费水平的提升,品牌影响力增加或者逐步加强品牌和渠道建设从而获取高增长的消费类公司,包括但不限于表现优异的历史品牌公司、b2b转b2c的新晋品牌公司、以及靠网络兴起的互联网品牌等相关公司; (2)随着物质生活的丰富,受益于精神文化生活占比在国民消费中日益提升的消费类公司,包括但不限于电影、游戏、休闲度假、健康养老、医疗美容、教育培训等子行业的相关公司; (3)随着互联网技术的发展,受益于新的消费渠道和新的消费方式涌现而发展的公司,包括但不限于深刻改变社会的营运模式、提升社会效率的电商、与新兴消费有关的互联网金融等相关公司。 2、动态配置策略 基于宏观环境和消费子行业周期性和景气度因素,对组合中必选消费和可选消费行业的进行配置并动态调整。 3、个股选择策略 在股票投资方面以深入的基本面研究作为指导原则,通过盈利能力、财务状况、估值安全等多个标准对个股进行严格筛选。主要评估指标有: (1)ROE质量分析 ROE 是全面分析公司业绩的起点和根本,它表明管理层运用公司股东投入的资金创造收益的好坏程度。从长期看,公司股票价值取决于公司ROE 与公司权益资本成本之间的关系。ROE 分析也有助于权衡提高未来盈利的途径。如果缺乏有效的进入壁垒,持续超常的盈利能力将引进竞争。偏离“正常”水平一般有两个原因:一是行业环境和竞争战略促使公司至少在短期内创造出正的超常(或负的超常)经济收益,一是会计造成的歪曲。 (2)EPS增长质量分析 主要考虑EPS 增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度,由于中小企业的业绩基数比较低,判断每股收益的增长质量尤为重要。通过分解损益表的成份,量化归因分析不同因子对个股利润的影响程度,经过实证验证,研究EPS 增长需要考虑的因素包括:主营销售增长,毛利率变动,其他利润增长,三项费用变动,非营业利润增长情况,税率变动情况,经营活动现金流量变化。该系统是分析年与年、季度与季度每股收益变化的归因分析与成份分析,通过这两种分析来判断个股每股收益增长的质量。 (3)估值与市场预期分析 使用逆向思考,考察市场价格是否合理,价格是否反映了企业的成长性,然后通过基本面来判断这种成长性是否合理。另外的估值手段是通过历史和目前ROE 与市场认为的 P/B,P/E 比较来发现定价缺陷与机会。同时与当前卖方分析师的收益预测和评级进行比较。投资管理人优先选择基本面充分反映负面预期并转好的公司,避免过度乐观预期的公司 (4)企业特质分析 企业特质指企业的一些重要特性,对股票性质起到了决定性作用,比如收益变化幅度大的公司则其股票价格波动也较大。通过实证分析,主要考虑以下几个因素: 1)、企业规模:采用BV,CAP 和总资产。 2)、杠杆比率:一般说来,财务杠杆越高,运营杠杆越高,股票波动越大。 3)、增长性:采用收入的增长和利润的增长。 4)、股利:采用支付比率与股利率,一般来说,企业成长初期,股利支付不是一个关键因素。 5)、收益的变化性:采用利润、收入与每股经营现金流的变化性,一般来说,业绩波动越大,股票价格波动越大。 6)、业务分布:采用市场分布、产品分布和行业分布数据。 7)、生产力:采用折旧/收入和资本支出/收入数据。 (5)财务健康度分析 通过研究财务数据,来判别企业风险,数据采用三年财务报告数据;指标选择选取反映公司收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标。 (三)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20% | 0.12%
大于等于50万元,小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于1000万元---0.50% | 0.05%
大于等于1000万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1