| 基金全称 | 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城量化平衡混合A |
| 基金代码 | 005258（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年11月27日 | 成立日期 | 2017年12月27日 |
| 成立规模 | 12.526亿份 | 资产规模 | 0.58亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城量化平衡混合A(005258) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黎海威 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-27 |
黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金,兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2020年1月2日担任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日担任景顺长城创业板综指增强型证券投资基金基金经理。2018年7月10日-2020年7月1日任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2022年2月18日担任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 27天 | |
| 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 27天 | |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 234天 | -8.59% |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 234天 | -8.82% |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 指数型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 242天 | -9.74% |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-28 | 至今 | 242天 | -8.08% |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又182天 | -14.51% |
| 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又325天 | -16.55% |
| 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-06-06 | 至今 | 1年又325天 | -15.60% |
| 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又363天 | -11.98% |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又0天 | -8.74% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又0天 | -8.00% |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 混合型-偏股 | 2020-11-18 | 2022-02-19 | 1年又93天 | -6.36% |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 指数型-股票 | 2020-05-25 | 至今 | 3年又337天 | 10.71% |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 混合型-绝对收益 | 2020-02-27 | 至今 | 4年又60天 | 5.54% |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-06-19 | 2021-08-30 | 2年又73天 | -2.24% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又34天 | 22.95% |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-12 | 2020-01-02 | 1年又112天 | 25.72% |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2020-07-02 | 1年又358天 | 36.82% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 股票型 | 2018-02-06 | 至今 | 6年又81天 | 37.18% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-27 | 至今 | 6年又122天 | 7.10% |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 | 2019-05-16 | 1年又154天 | 1.71% |
| 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 股票型 | 2017-07-07 | 2019-08-08 | 2年又32天 | 11.60% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 股票型 | 2016-07-13 | 至今 | 7年又289天 | 78.50% |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | QDII-混合偏股 | 2016-06-03 | 2017-07-06 | 1年又33天 | 21.49% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型 | 2015-02-04 | 至今 | 9年又84天 | 50.31% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2013-10-29 | 至今 | 10年又182天 | 133.40% |
 | |
| 姓名 | 徐喻军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-12-27 |
徐喻军先生:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。2010年7月至2012年3月任职于安信证券,担任风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员职务;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。2018年8月7日至2019年11月18日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年5月16日至2019年11月18日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月7日至2019年11月8日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金经理。2020年3月10日离任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年4月17日任景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2020年4月17日担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2017年12月5日至2020年4月17日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日起任景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起不在担任景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2022年2月18日担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日起任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 27天 | |
| 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2024-03-30 | 至今 | 27天 | |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 234天 | -8.59% |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-05 | 至今 | 234天 | -8.82% |
| 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 242天 | -3.98% |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-28 | 至今 | 242天 | -8.08% |
| 018760 | 景顺长城量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-28 | 2023-09-29 | 93天 | -3.71% |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又182天 | -14.51% |
| 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又0天 | -8.74% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又0天 | -8.00% |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 混合型-偏股 | 2022-02-19 | 至今 | 2年又67天 | -22.85% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-13 | 2023-01-09 | 1年又27天 | -18.81% |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 股票型 | 2021-11-25 | 至今 | 2年又153天 | -40.57% |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 股票型 | 2021-11-25 | 至今 | 2年又153天 | -39.99% |
| 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型-股票 | 2020-07-02 | 至今 | 3年又299天 | -4.83% |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 2022-02-18 | 2年又166天 | 16.48% |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 2022-02-18 | 2年又166天 | 17.18% |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-16 | 2023-09-29 | 4年又76天 | 20.30% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-03-25 | 至今 | 5年又34天 | 22.95% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2018-08-07 | 2019-11-18 | 1年又103天 | 18.28% |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-08-07 | 2019-11-18 | 1年又103天 | 17.12% |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 指数型-股票 | 2018-05-16 | 2019-11-19 | 1年又187天 | 7.29% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2018-04-27 | 2020-03-10 | 1年又318天 | 13.71% |
| 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-06 | 2022-02-18 | 3年又350天 | 55.06% |
| 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-06 | 2022-02-18 | 3年又350天 | 53.63% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-27 | 至今 | 6年又122天 | 7.10% |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 混合型-灵活 | 2017-12-05 | 2020-04-17 | 2年又134天 | 13.13% |
| 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 股票型 | 2017-12-05 | 2022-02-18 | 4年又76天 | 45.66% |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-05 | 2020-04-17 | 2年又134天 | 13.97% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-10 | 2022-02-18 | 4年又254天 | 51.26% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-10 | 2022-02-18 | 4年又254天 | 49.76% |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 指数型-股票 | 2017-03-03 | 2020-04-17 | 3年又46天 | -2.24% |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型-偏股 | 2017-03-01 | 2020-10-22 | 3年又236天 | 70.09% |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2017-03-01 | 2020-04-18 | 3年又49天 | 21.97% |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型-偏股 | 2017-01-06 | 2020-07-25 | 3年又201天 | 75.19% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2015-06-29 | 2019-07-15 | 4年又17天 | -31.50% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2014-12-27 | 2019-07-15 | 4年又201天 | -3.16% |
| 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 指数型-股票 | 2014-04-19 | 2018-10-29 | 4年又194天 | 21.59% |
| 263001 | 景顺上证180等权联接 | 指数型-股票 | 2014-04-19 | 2018-04-23 | 4年又5天 | 44.40% |
| 159924 | 景顺沪深300等权ETF | 指数型-股票 | 2014-04-19 | 2018-03-07 | 3年又323天 | 60.89% |
| 投资目标 | 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等)、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动将风险控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,追求有效控制基金的换手率。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 固定收益类投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券及各类现金管理工具进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券及现金管理工具资产配置。 股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+一年期人民币定期存款利率(税后)*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
景顺长城量化平衡混合A(005258) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城量化平衡混合A(005258) - 基金公告
- 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示2024-04-15
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告2024-04-13
- 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29