| 基金全称 | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 银河文体娱乐混合A |
| 基金代码 | 005585（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2018年02月02日 | 成立日期 | 2018年04月19日 |
| 成立规模 | 2.178亿份 | 资产规模 | 1.55亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 卢轶乔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-19 |
卢轶乔先生:中国国籍,博士研究生学历,曾就职于建设银行,2008年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2016年12月担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年10月起至2021年10月15日担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金经理。2017年10月14日至2024年9月6日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日期担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金代理基金经理。2021年11月5日担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018889 | 银河服务混合C | 混合型-灵活 | 2023-07-28 | 2023-12-13 | 138天 | -14.66% |
| 015668 | 银河消费混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-23 | 至今 | 2年又183天 | -28.36% |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 混合型-灵活 | 2022-05-16 | 至今 | 2年又190天 | -20.67% |
| 519655 | 银河服务混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-22 | 2023-12-13 | 1年又266天 | -22.79% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 3年又17天 | 4.28% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2021-11-05 | 至今 | 3年又17天 | 5.08% |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 31天 | -0.63% |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 31天 | -0.62% |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-19 | 至今 | 6年又218天 | 1.04% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2024-09-06 | 6年又329天 | 47.50% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2024-09-06 | 6年又329天 | 2.07% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2021-10-15 | 4年又2天 | 25.63% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2021-10-15 | 4年又2天 | 28.40% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2024-09-06 | 6年又329天 | 52.74% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2017-10-14 | 2021-10-15 | 4年又2天 | 6.91% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-12 | 至今 | 7年又134天 | 28.18% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2017-07-12 | 至今 | 7年又134天 | 29.33% |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 至今 | 7年又208天 | 2.57% |
| 519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2023-04-21 | 5年又358天 | 44.80% |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 至今 | 7年又208天 | 48.90% |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 至今 | 7年又208天 | 42.48% |
| 519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2023-04-21 | 5年又358天 | 43.81% |
| 519651 | 银河转型混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-12 | 2016-12-29 | 1年又232天 | -44.90% |
| 519678 | 银河消费混合A | 混合型-偏股 | 2012-12-21 | 至今 | 11年又338天 | 70.82% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于文体娱乐主题相关行业中的优质上市公司,在控制风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 本基金通过对本基金定义的文体娱乐主题领域相关行业及其子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型股票的投资价值。 (1)文体娱乐主题的界定及涵盖 本基金的股票投资包含文化、体育和娱乐三个主题。 1)文化主题:新闻出版发行、广播电视电影、演艺、文化艺术、文化信息传播、教育、文化创意和设计、文化休闲娱乐服务、工艺美术品的生产、文化产品生产的辅助生产、文化用品的生产、文化专用设备以及其他与文化相关的行业; 2)体育主题:体育服务、体育用品制造与销售、体育媒体、体育医疗、体育彩票以及其他提供体育服务或产品的行业; 3)娱乐主题:传媒、游戏、酒店、餐饮、旅游景点、旅行社、摄影产品、消闲用品、休闲娱乐服务、休闲娱乐设施及设备以及其他与休闲娱乐相关行业。 同时,本基金将对文化、体育和娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变,本基金将根据实际情况调整文体娱乐主题相关产业的界定标准。 (2)精选个股策略 本基金采用定性与定量相结合的方式,对本基金定义的文体娱乐主题相关行业及其子行业的上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较高成长性、较高盈利质量、合理估值水平、具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析相关行业、企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着本基金定义的文体娱乐主题相关公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对本基金定义的文体娱乐主题各行业及其子行业的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高,都会对我国经济和产业的发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。经济结构调整升级将是本基金在投资中需要的重点考虑的因素。 2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择具有文体娱乐主题属性的、公司财务健康、成长性好、估值合理的股票作为本基金备选投资目标。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、净利润增长率、经营性现金流量增长率及方向、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率等指标,用以上指标对成长性进行研判。 盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)总资产报酬率、净利率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)等指标来研判盈利能力和质量。 价值指标方面,本基金采用适当的估值指标和估值模型,对公司股票价值进行评估,具体可采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等。本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等指标。 增长潜力方面,本基金在关注公司历史成长性的同时,更加注重其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率等指标进行预测研判。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证文娱传媒指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为权益类资产主要投资于文体娱乐主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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