| 基金全称 | 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东方红中证竞争力指数C |
| 基金代码 | 007658（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年07月15日 | 成立日期 | 2019年07月31日 |
| 成立规模 | 44.100亿份 | 资产规模 | 0.99亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红中证竞争力指数C(007658) - 基金经理
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| 姓名 | 徐习佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-31 |
徐习佳先生:天普大学金融学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理,2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年5月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理、2025年09月至今任东方红慧选成长混合型证券投资基金基金经理。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国TowersWatson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)、公募指数与多策略部总经理。2025年10月31日起担任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 61天 | 5.75% |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 61天 | 5.68% |
| 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 16.17% |
| 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 16.25% |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 指数型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 132天 | -0.17% |
| 023083 | 东方红慧选成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 138天 | 4.70% |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 138天 | 4.90% |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | -1.31% |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | -1.22% |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又151天 | 13.80% |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又151天 | 14.61% |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又200天 | 48.92% |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又200天 | 49.84% |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又249天 | 32.29% |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又249天 | 31.17% |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又129天 | 67.87% |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又129天 | 69.44% |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又27天 | 44.12% |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又27天 | 46.47% |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又180天 | 57.99% |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又180天 | 62.19% |
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| 姓名 | 戎逸洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-29 |
戎逸洲先生:中国国籍,福特汉姆大学理学硕士。历任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、高级研究员,公募指数与多策略部高级研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部基金经理。2019年11月29日至今担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理。2023年09月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2025年08月至今任东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。2025年10月31日起担任东方红中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 40天 | 4.56% |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-16 | 至今 | 40天 | 4.61% |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 61天 | 5.75% |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 61天 | 5.68% |
| 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 16.17% |
| 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 68天 | 16.25% |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | -1.31% |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 159天 | -1.22% |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又129天 | 67.87% |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又129天 | 69.44% |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又59天 | 54.54% |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 至今 | 6年又59天 | 58.39% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、政府支持债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、股票投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,力争降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响标的指数复制的因素,导致基金管理人无法按照标的指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 2、债券投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资,投资目的主要是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术和基本面研究,进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外,鉴于资产支持证券的流动性较差,本基金更倾向于久期较短的品种,即使持有到期压力也不会太大。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目标。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证东方红竞争力指数收益率×95% + 银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
东方红中证竞争力指数C(007658) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东方红中证竞争力指数C(007658) - 基金公告
- 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2025-12-25
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告2025-11-07
- 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 关于警惕不法分子假冒上海东方证券资产管理有限公司进行非法证券活动的重要提示2025-09-25