| 基金全称 | 华商均衡成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华商均衡成长混合C |
| 基金代码 | 011370（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期 | 2021年04月08日 |
| 成立规模 | 8.823亿份 | 资产规模 | 0.46亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 童立 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-19 |
童立先生:中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年12月27日起2023年12月25日担任华商上游产业股票型证券投资基金基金经理;2019年3月8日起至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理;现任研究发展部副总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起担任华商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任华商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又287天 | -17.31% |
| 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又287天 | -18.20% |
| 018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-03-03 | 2023-12-25 | 297天 | -15.60% |
| 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又165天 | -8.90% |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又165天 | -12.29% |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | -2.20% |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | -7.07% |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-19 | 至今 | 2年又214天 | -3.70% |
| 012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又144天 | -24.37% |
| 012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-28 | 至今 | 3年又144天 | -23.34% |
| 008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2020-03-06 | 至今 | 4年又288天 | 38.72% |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-12-10 | 2020-12-25 | 1年又16天 | 84.13% |
| 630011 | 华商主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2019-03-08 | 2021-12-29 | 2年又297天 | 142.98% |
| 005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 2017-12-27 | 2023-12-25 | 5年又364天 | 106.58% |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2017-12-21 | 至今 | 6年又364天 | 141.49% |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-23 | 至今 | 7年又362天 | 12.10% |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 混合型-灵活 | 2016-04-12 | 2017-04-21 | 1年又9天 | 14.72% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票,同时兼顾对不同行业的均衡配置,在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板,创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 股票投资策略 本基金通过专业的行业研究方法,判断不同行业的竞争格局、发展趋势、发展空间以及景气周期,筛选快速成长以及长期稳定成长的行业,并以严谨的投资分析方法,综合考虑公司发展战略、治理结构、经营状况、财务状况等因素进行个股甄选。 (1)行业选择策略 本基金在行业层面重点关注的成长性股票主要包括以下两个方面的特征: 1)处于快速成长阶段,且有较大成长空间和较强的盈利能力的行业中的优质成长股。 2)处于稳定成长中,具有优秀的商业模式和核心竞争力,资源优势突出的行业中的成长股。 在构建组合时,本产品力求在以上两类股票之间进行相对均衡的配置,分散行业投资风险,精选多个行业中的优质成长性个股,全面捕捉成长股的投资机会。 (2)个股选择策略 在个股选择层面,本基金采用定量和定性相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。 1)定量筛选:定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。 A.财务状况:评估公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; B.盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察净资产收益率(ROE)、毛利率、净利润的动态变化; C.成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; D.估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 2)定性筛选:作为定量筛选的重要补充,本基金还将通过基金经理和研究员定性研究分析,选择具备投资潜力的个股,进一步补充和完善备选股票库。 A.行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力。 B.具有核心竞争力。 在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。 C.主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性。 D.公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800相对成长指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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