| 基金全称 | 九泰锦元中短期利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 九泰锦元中短期利率债A |
| 基金代码 | 011406（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
九泰锦元中短期利率债A(011406) - 基金经理
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| 姓名 | 吴祖尧 |
|---|---|
| 上任日期 | |
吴祖尧先生:清华大学工学硕士,中国籍,具有基金从业资格。历任中国信达信托投资公司证券研究部副经理,中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理,中国银河证券投行内核小组成员,中国银河证券投资顾问部董事总经理,中国银河证券投资决策委员会委员。2014年加入九泰基金管理有限公司,曾任副总经理,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月9日至2018年6月5日)、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月26日至2018年6月5日)的基金经理。2020年3月12日至2021年11月10日担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年11月10日担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日至2021年11月10日担任九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2021年11月10日担任九泰聚鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年11月10日担任九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月18日至2021年11月10日担任九泰行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008438 | 九泰行业优选混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.65% |
| 008437 | 九泰行业优选混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-18 | 2021-11-10 | 1年又84天 | 18.81% |
| 008441 | 九泰科新优享混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.32% |
| 008442 | 九泰科新优享混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-17 | 2021-11-10 | 1年又85天 | 17.89% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.36% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-08 | 2021-11-10 | 1年又125天 | 18.04% |
| 008444 | 九泰动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 19.72% |
| 008443 | 九泰动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-18 | 2021-11-10 | 1年又145天 | 20.05% |
| 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.41% |
| 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-14 | 2021-11-10 | 1年又180天 | 16.09% |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.45% |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-12 | 2021-11-10 | 1年又243天 | 27.88% |
| 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2016-09-26 | 2018-06-05 | 1年又252天 | -2.62% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-09 | 2018-06-05 | 2年又179天 | -30.51% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析。在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态跟踪,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,动态调整大类金融资产比例。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指在现金、不同类型固定收益品种之间进行配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,对不同类别债券的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析。综合评估相同期限国债及政策性金融债的利差水平及变动趋势。通过比较不同类别资产的风险调整后收益水平,确定组合的类别资产配置。 本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 (4)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约;其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
九泰锦元中短期利率债A(011406) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
九泰锦元中短期利率债A(011406) - 基金公告
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