| 基金全称 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华沃鑫混合C |
| 基金代码 | 013535（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年11月29日 | 成立日期 | 2021年12月21日 |
| 成立规模 | 31.043亿份 | 资产规模 | 0.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 孟昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-21 |
孟昊先生:国籍中国,理学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2018年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至今担任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理,2020年02月至2024年02月担任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至2024年01月27日担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年09月至今担任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月担任鹏华沃鑫混合基金经理,孟昊先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又4天 | -11.28% |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又4天 | -8.40% |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 4年又35天 | -19.00% |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 4年又35天 | -21.61% |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又119天 | -20.75% |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又119天 | -23.45% |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2021-08-24 | 2024-01-27 | 2年又156天 | -46.49% |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-20 | 2024-02-06 | 2年又201天 | -46.44% |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-29 | 2024-02-06 | 3年又343天 | -6.49% |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2019-07-24 | 至今 | 6年又186天 | 186.06% |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-17 | 至今 | 7年又70天 | 119.73% |
| 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-10 | 2019-09-05 | 1年又207天 | 7.88% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析国内外宏观经济走势、经济结构转型方向、国家经济与产业政策导向及经济周期调整等因素,挖掘未来受益于行业成长的投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业成长的大趋势,对企业成长性及基本面进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业成长性及基本面进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的成长性及基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 A、估值水平合理。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股价是否处于合理的估值区间,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。 B、成长性较高。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。一般来说,如果上述指标能够持续保持同步增长,且不低于行业平均水平,则基本可以认为这个企业具有良好的成长性。 C、盈利能力较强。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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- 鹏华沃鑫混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
- 鹏华基金管理有限公司澄清公告2025-12-30
- 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级评估方式与标准相关事项的公告2025-12-18